(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
445
21
減価償却費
555
593
減損損失
8
26
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△101
△95
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
0
受取利息及び受取配当金
△25
△35
支払利息
24
為替差損益(△は益)
△12
△2
有形固定資産売却損益(△は益)
△3
固定資産除却損
37
2
補助金収入
△37
―
売上債権の増減額(△は増加)
623
△1,002
棚卸資産の増減額(△は増加)
△439
△276
仕入債務の増減額(△は減少)
111
82
未払費用の増減額(△は減少)
△769
△825
その他
791
1,788
小計
1,206
299
利息及び配当金の受取額
25
35
補助金の受取額
利息の支払額
△24
法人税等の支払額
△279
△288
967
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△465
△702
有形固定資産の売却による収入
3
6
無形固定資産の取得による支出
△21
投資有価証券の取得による支出
5
△485
△696
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△490
1,150
自己株式の取得による支出
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△16
△18
△507
1,131
現金及び現金同等物に係る換算差額
205
150
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
180
607
現金及び現金同等物の期首残高
2,763
2,571
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,943
※1 3,178