(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

445

21

 

減価償却費

555

593

 

減損損失

8

26

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

101

95

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

受取利息及び受取配当金

25

35

 

支払利息

24

26

 

為替差損益(△は益)

12

2

 

有形固定資産売却損益(△は益)

3

3

 

固定資産除却損

37

2

 

補助金収入

37

 

売上債権の増減額(△は増加)

623

1,002

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

439

276

 

仕入債務の増減額(△は減少)

111

82

 

未払費用の増減額(△は減少)

769

825

 

その他

791

1,788

 

小計

1,206

299

 

利息及び配当金の受取額

25

35

 

補助金の受取額

37

 

利息の支払額

24

25

 

法人税等の支払額

279

288

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

967

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

465

702

 

有形固定資産の売却による収入

3

6

 

無形固定資産の取得による支出

21

3

 

投資有価証券の取得による支出

1

1

 

その他

1

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

485

696

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

490

1,150

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

16

18

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

507

1,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

205

150

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

180

607

現金及び現金同等物の期首残高

2,763

2,571

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,943

※1 3,178