(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,031,784

1,428,969

 

減価償却費

223,870

260,757

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,616

9,058

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

90,139

102,049

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,681

5,395

 

受取利息及び受取配当金

89,769

105,241

 

支払利息

30,515

46,386

 

投資有価証券売却損益(△は益)

188,683

 

固定資産売却損益(△は益)

0

2,449

 

固定資産除却損

584

964

 

投資有価証券評価損益(△は益)

2,516

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,183,660

661,079

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,348,626

1,484,322

 

仕入債務の増減額(△は減少)

309,591

1,195,043

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,111

291,159

 

未収入金の増減額(△は増加)

285,973

213,353

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

2,050,959

387,249

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

359,980

645,460

 

その他

5,183

29,398

 

小計

4,716,911

2,897,552

 

利息及び配当金の受取額

73,181

85,789

 

利息の支払額

28,744

45,470

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

83,190

306,981

 

その他

10,446

11,372

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,688,605

2,642,262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

122,245

174,910

 

有形固定資産の売却による収入

1

2,450

 

無形固定資産の取得による支出

12,379

8,131

 

投資有価証券の取得による支出

23,875

27,749

 

投資有価証券の売却による収入

232,008

 

貸付けによる支出

100

100

 

貸付金の回収による収入

300

200

 

定期預金の増減額(△は増加)

286

 

出資金の払込による支出

5

 

その他

3,692

6,964

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

70,017

215,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,472,920

676,600

 

長期借入れによる収入

60,000

 

長期借入金の返済による支出

1,522,202

1,345,455

 

リース債務の返済による支出

19,066

19,066

 

自己株式の取得による支出

441

70

 

配当金の支払額

40,508

56,707

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,995,138

2,097,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,393

18,291

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,802,877

347,157

現金及び現金同等物の期首残高

1,848,892

2,342,909

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,651,770

 2,690,067