(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

153,565

201,098

 

減価償却費

195,525

220,234

 

弁護士報酬等

54,237

26,954

 

訴訟損失引当金繰入額

123,089

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

301

4,780

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,452

11,779

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6,600

3,520

 

受取利息及び受取配当金

2,123

1,757

 

支払利息

3,084

 

固定資産売却損益(△は益)

672

20

 

固定資産除却損

215

978

 

売上債権の増減額(△は増加)

112,439

524,532

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

391,273

108,098

 

仕入債務の増減額(△は減少)

68,340

208,796

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

111,993

81,372

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,132

3,499

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

25,113

6,700

 

その他

235,475

119,867

 

小計

63,218

673,424

 

利息及び配当金の受取額

2,123

1,757

 

利息の支払額

3,084

 

法人税等の支払額

195,971

32,733

 

弁護士報酬等の支払額

22,006

32,324

 

和解金の支払額

10,616

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

279,072

596,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

584,728

498,848

 

有形固定資産の売却による収入

1,304

20

 

無形固定資産の取得による支出

10,210

13,087

 

投資有価証券の取得による支出

1,582

969

 

その他

3,212

37,224

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

592,004

475,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

494,539

 

長期借入れによる収入

700,000

 

長期借入金の返済による支出

41,650

 

自己株式の取得による支出

26

20

 

配当金の支払額

68,404

34,201

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

68,430

129,590

現金及び現金同等物に係る換算差額

86,848

18,540

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

852,658

268,894

現金及び現金同等物の期首残高

1,951,638

668,785

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27,301

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,126,281

※1 937,679