|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品及び製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
未収金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
前払年金費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
配当引当積立金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
新市場開拓準備金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益又は営業損失(△) |
|
△ |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息及び配当金 |
|
|
|
仕入割引 |
|
|
|
賃貸料収入 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
賃貸収入原価 |
|
|
|
棚卸資産廃棄損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益又は経常損失(△) |
|
△ |
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
補助金収入 |
|
|
|
受取補償金 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
固定資産売却損 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
事業整理損 |
|
|
|
品質関連損失 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
|
△ |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
△ |
|
法人税等合計 |
|
△ |
|
当期純利益又は当期純損失(△) |
|
△ |
【製造原価明細書】
|
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
|
Ⅰ 材料費 |
|
15,122,309 |
65.3 |
17,142,732 |
69.9 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
2,122,796 |
9.2 |
1,964,768 |
8.0 |
|
Ⅲ 外注加工費 |
|
447,830 |
1.9 |
444,918 |
1.8 |
|
Ⅳ 経費 |
※1 |
2,894,020 |
12.5 |
3,077,585 |
12.6 |
|
自家製品製造費用 |
|
20,586,957 |
|
22,630,003 |
|
|
半製品仕入高 |
|
2,560,271 |
11.1 |
1,890,997 |
7.7 |
|
当期総製造費用 |
|
23,147,228 |
100.0 |
24,521,001 |
100.0 |
|
期首半製品・仕掛品棚卸高 |
|
296,107 |
|
297,928 |
|
|
半製品他勘定受入高 |
※2 |
46 |
|
152 |
|
|
合計 |
|
23,443,382 |
|
24,819,082 |
|
|
期末半製品・仕掛品棚卸高 |
|
297,928 |
|
300,678 |
|
|
半製品・仕掛品他勘定振替高 |
※3 |
9,779 |
|
3,374 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
23,135,674 |
|
24,515,028 |
|
原価計算の方法
缶詰製品等について工程別総合原価計算を行っています。
なお、原価差額は期末において売上原価と棚卸資産に配賦しています。
(注)※1 経費の主な内訳
|
項目 |
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
減価償却費(千円) |
1,240,531 |
1,260,272 |
|
修繕費 (千円) |
364,069 |
392,398 |
|
水道光熱費(千円) |
451,894 |
607,189 |
※2 半製品他勘定受入高の内訳
|
項目 |
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
その他 (千円) |
46 |
152 |
※3 半製品・仕掛品他勘定振替高の内訳
|
項目 |
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
売上原価 (千円) |
773 |
1,736 |
|
その他 (千円) |
9,006 |
1,637 |
|
合計 (千円) |
9,779 |
3,374 |
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
その他資本 剰余金 |
資本剰余金 合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
||||
|
|
配当引当 積立金 |
固定資産 圧縮積立金 |
新市場開拓 準備金 |
別途積立金 |
||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||||
|
|
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
評価・換算 差額等合計 |
||
|
|
その他利益 剰余金 |
利益剰余金 合計 |
||||||
|
|
繰越利益 剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
△ |
△ |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
その他資本 剰余金 |
資本剰余金 合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
||||
|
|
配当引当 積立金 |
固定資産 圧縮積立金 |
新市場開拓 準備金 |
別途積立金 |
||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純損失(△) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||||
|
|
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
評価・換算 差額等合計 |
||
|
|
その他利益 剰余金 |
利益剰余金 合計 |
||||||
|
|
繰越利益 剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
△ |
△ |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純損失(△) |
△ |
△ |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
△ |
|
△ |
|
当期末残高 |
|
|
△ |
|
|
△ |
|
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品・仕掛品・原材料
月次総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法により算定)
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備および構築物については定額法)を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 10~50年
機械及び装置 10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しています。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)にもとづく定額法を採用しています。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しています。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき計上しています。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を費用処理することとしています。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしています。
(4)役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支出に備えるため、内規にもとづく期末要支給額を計上しています。
7.収益及び費用の計上基準
主にツナ・総菜・デザート・パスタ等の食品の製造・販売から収益を得ており、顧客との販売契約において受注した製品を引き渡す義務を負っています。この履行義務を満たす時点として、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、顧客へ出荷した時点で収益を認識しています。この収益は契約に定める価格から値引きおよびリベート等を控除した金額で算定しています。
8.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
為替予約については振当処理を採用しています。なお、外貨建予定取引をヘッジ対象とする為替予約の振当処理については、期末日において為替予約を時価評価したことによる評価差額を貸借対照表に計上しています。
また、金利スワップについては特例処理を採用しています。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ
ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務および予定取引、借入金
(3)ヘッジ方針
社内規程に定めた基本方針、取引権限、取引限度額、手続等にもとづき、為替変動リスクおよび金利変動リスクをヘッジしています。
(4)ヘッジの有効性評価の方法
為替予約については、すべて製品等の購入予定にもとづくもので、キャッシュ・フローを固定化するものであり、有効性の評価を省略しています。
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしていますので、有効性の評価を省略しています。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
1.固定資産の減損損失
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
乾物事業に係る固定資産の帳簿価額 |
2,570,937 |
2,547,371 |
|
減損損失 |
- |
878,168 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に、同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
繰延税金資産(繰延税金負債相殺前) |
338,792 |
691,510 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に、同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収金」は、金額的重要性が増したため、当事
業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行って
います。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた1,968,137千円は、「未
収金」1,653,672千円、「その他」314,464千円として組み替えています。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「棚卸資産廃棄損」は、金額的重要性が増した
ため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替
えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた14,528千円は、「棚
卸資産廃棄損」2,126千円、「その他」12,401千円として組み替えています。
(新型コロナウイルス感染症に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の流行の収束時期に関しては、いまだ不透明で予測することは困難ですが、当社の業績に与える影響は軽微であるとの判断のうえ、会計上の見積りを行っています。
※1 担保資産及び担保付債務
担保資産
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
建物 |
196,063千円 |
183,015千円 |
|
土地 |
586,715 |
586,715 |
|
投資有価証券 |
400,000 |
440,788 |
|
計 |
1,182,779 |
1,210,519 |
担保付債務
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
372,648千円 |
372,648千円 |
|
長期借入金 |
2,745,603 |
2,372,955 |
|
計 |
3,118,251 |
2,745,603 |
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
短期金銭債権 |
547千円 |
489千円 |
|
短期金銭債務 |
347,014 |
339,408 |
※1 関係会社との取引高
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
||
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
|
|
売上高 |
|
9,495千円 |
|
6,181千円 |
|
売上原価・販売費及び一般管理費 |
|
3,595,836 |
|
3,705,755 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
|
30,692 |
|
23,264 |
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度57%、当事業年度57%、一般管理費に属する費用のおお
よその割合は前事業年度43%、当事業年度43%です。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりです。
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
販売奨励金 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
荷造運賃 |
|
|
|
保管費 |
|
|
|
給料及び手当 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
役員退職慰労引当金繰入額 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
※3 固定資産売却益の内訳
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
||
|
建物 |
|
-千円 |
|
513千円 |
|
機械及び装置 |
|
978 |
|
2,924 |
|
車両運搬具 |
|
1,221 |
|
- |
|
工具、器具及び備品 |
|
- |
|
23 |
|
土地 |
|
- |
|
356,489 |
|
計 |
|
2,199 |
|
359,952 |
※4 受取補償金
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、原材料の不良にともなう受取補償金を計上しています。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は、製品廃棄にともなう受取補償金を計上しています。
※5 固定資産除却損の内訳
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
||
|
建物 |
|
47,906千円 |
|
3,832千円 |
|
構築物 |
|
0 |
|
- |
|
機械及び装置 |
|
6,839 |
|
34,646 |
|
工具、器具及び備品 |
|
165 |
|
3,083 |
|
計 |
|
54,911 |
|
41,563 |
※6 固定資産売却損の内訳
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
||
|
建物 |
|
- |
|
9,758千円 |
|
機械及び装置 |
|
- |
|
6,157 |
|
計 |
|
- |
|
15,915 |
※7 減損損失
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しています。
|
場所 |
用途 |
種類 |
減損損失(千円) |
|
三重県桑名郡木曽岬町 |
乾物製品製造工場等 |
建物、構築物 機械及び装置、土地 |
878,168 |
当社は、事業用資産については主として管理会計上の事業区分にもとづく製品群をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、また、賃貸用資産および遊休資産については個別の物件ごとにグルーピングを行い、各資産グループについて減損損失を認識するかどうかの判定を行っています。
乾物製品製造工場等については、収益性が低下したことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(建物466,878千円、構築物19,611千円、機械及び装置174,854千円、土地216,823千円)として特別損失に計上しています。なお、回収可能価額は正味売却価額を使用し、外部の専門家による「鑑定評価書」および「動産評価書」にもとづく金額で評価しています。
※8 事業整理損
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は、前事業年度において決定したバイオ製品の自社生産体制の見直しにともない、バイオプラントの解体費用等を事業整理損として計上しています。
※9 品質関連損失
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は、品質不良にともない製造に使用できなくなった原材料の廃棄等に係る損失を品質関連損失として計上しています。
子会社株式および関連会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
|
区分 |
前事業年度 (千円) |
当事業年度 (千円) |
|
子会社株式 |
20,000 |
20,000 |
|
関連会社株式 |
1,020,930 |
1,020,930 |
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
|
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
減価償却超過額等 |
346,847千円 |
|
576,318千円 |
|
税務上の繰越欠損金 |
- |
|
238,555 |
|
役員退職慰労引当金 |
238,832 |
|
230,829 |
|
賞与引当金 |
116,636 |
|
106,385 |
|
事業整理損 |
- |
|
58,142 |
|
投資有価証券評価損 |
39,959 |
|
39,959 |
|
品質関連損失 |
- |
|
20,208 |
|
法定福利費 |
17,283 |
|
15,135 |
|
その他 |
87,734 |
|
62,970 |
|
繰延税金資産小計 |
847,293 |
|
1,348,504 |
|
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 |
- |
|
- |
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |
△508,501 |
|
△656,994 |
|
評価性引当額小計 |
△508,501 |
|
△656,994 |
|
繰延税金資産合計 |
338,792 |
|
691,510 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
1,588,045 |
|
1,775,610 |
|
前払年金費用 |
109,117 |
|
114,574 |
|
固定資産圧縮積立金 |
76,847 |
|
76,847 |
|
その他 |
80,246 |
|
12,956 |
|
繰延税金負債合計 |
1,854,257 |
|
1,979,990 |
|
繰延税金負債の純額 |
1,515,465 |
|
1,288,480 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2022年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
当事業年度(2023年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しています。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に
同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
該当事項はありません。
|
(単位:千円) |
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
|
有形固定資産 |
建物 |
7,147,435 |
1,163,386 |
591,958 (466,878) |
510,196 |
7,208,667 |
9,165,403 |
|
|
構築物 |
241,533 |
61,333 |
26,599 (19,611) |
37,747 |
238,519 |
664,632 |
|
|
機械及び装置 |
3,533,076 |
680,795 |
201,771 (174,854) |
828,511 |
3,183,589 |
8,777,807 |
|
|
車両運搬具 |
4,743 |
- |
0 |
2,455 |
2,287 |
59,307 |
|
|
工具、器具及び備品 |
645,485 |
141,893 |
2,731 |
180,259 |
604,388 |
1,744,262 |
|
|
土地 |
3,487,847 |
56,861 |
271,148 (216,823) |
- |
3,273,560 |
- |
|
|
リース資産 |
180,189 |
- |
1,446 |
30,208 |
148,534 |
156,450 |
|
|
建設仮勘定 |
73,048 |
1,212,302 |
1,216,798 |
- |
68,552 |
- |
|
|
計 |
15,313,359 |
3,316,572 |
2,312,453 |
1,589,378 |
14,728,100 |
20,567,864 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
262,723 |
81,770 |
- |
97,693 |
246,800 |
- |
|
|
その他 |
146,125 |
44,225 |
1,650 |
31,803 |
156,897 |
- |
|
|
計 |
408,848 |
125,996 |
1,650 |
129,496 |
403,698 |
- |
(注)1 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額です。
2 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物 木曽岬プラント改修工事 863,309千円
機械及び装置 木曽岬プラント統合工事 231,211千円
焼津プラント生産設備改修工事 171,392千円
3 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
建物 減損損失 466,878千円
土地 減損損失 216,823千円
機械及び装置 減損損失 174,854千円
|
(単位:千円) |
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
5,988 |
3,432 |
5,988 |
3,432 |
|
賞与引当金 |
390,481 |
356,162 |
390,481 |
356,162 |
|
役員退職慰労引当金 |
799,573 |
66,690 |
93,483 |
772,779 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
該当事項はありません。