(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

792,165

1,406,188

 

減価償却費

105,280

136,272

 

のれん償却額

2,826

7,671

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

86,560

51,142

 

受取利息及び受取配当金

0

2

 

補助金収入

25,853

4,564

 

支払利息

197

 

持分法による投資損益(△は益)

13,896

 

持分変動損益(△は益)

13,671

 

固定資産除売却損益(△は益)

160

3,070

 

売上債権の増減額(△は増加)

586,226

372,761

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

395

26,155

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

287

 

その他の資産の増減額(△は増加)

6,351

19,879

 

営業債務の増減額(△は減少)

280,209

36,037

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

176,928

83,214

 

その他の負債の増減額(△は減少)

33,004

11,374

 

その他

1,108

1,050

 

小計

345,140

1,382,686

 

利息及び配当金の受取額

0

2

 

利息の支払額

197

 

補助金の受取額

22,890

20,031

 

法人税等の支払額

224,502

254,118

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,529

1,148,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

138,364

164,014

 

無形固定資産の取得による支出

94,458

139,821

 

投資有価証券の取得による支出

99,999

 

定期預金の増減額(△は増加)

1,800

 

敷金及び保証金の差入による支出

736

95,897

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,039

3,103

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6,534

 

その他

1,526

824

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

227,511

499,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,000

 

長期借入金の返済による支出

2,388

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

20,900

76,494

 

配当金の支払額

642,641

680,458

 

その他

478

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

621,741

611,830

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

705,723

37,322

現金及び現金同等物の期首残高

4,429,714

4,913,008

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,723,991

 4,950,329