(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
792,165
1,406,188
減価償却費
105,280
136,272
のれん償却額
2,826
7,671
賞与引当金の増減額(△は減少)
△86,560
51,142
受取利息及び受取配当金
△0
△2
補助金収入
△25,853
△4,564
支払利息
-
197
持分法による投資損益(△は益)
13,896
持分変動損益(△は益)
△13,671
固定資産除売却損益(△は益)
160
3,070
売上債権の増減額(△は増加)
△586,226
△372,761
棚卸資産の増減額(△は増加)
△395
26,155
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
287
その他の資産の増減額(△は増加)
6,351
19,879
営業債務の増減額(△は減少)
280,209
36,037
未払消費税等の増減額(△は減少)
△176,928
83,214
その他の負債の増減額(△は減少)
33,004
△11,374
その他
1,108
1,050
小計
345,140
1,382,686
利息及び配当金の受取額
0
2
利息の支払額
△197
補助金の受取額
22,890
20,031
法人税等の支払額
△224,502
△254,118
143,529
1,148,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△138,364
△164,014
無形固定資産の取得による支出
△94,458
△139,821
投資有価証券の取得による支出
△99,999
定期預金の増減額(△は増加)
△1,800
敷金及び保証金の差入による支出
△736
△95,897
敷金及び保証金の回収による収入
1,039
3,103
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
6,534
△1,526
△824
△227,511
△499,252
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△5,000
長期借入金の返済による支出
△2,388
新株予約権の行使による株式の発行による収入
20,900
76,494
配当金の支払額
△642,641
△680,458
△478
△621,741
△611,830
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△705,723
37,322
現金及び現金同等物の期首残高
4,429,714
4,913,008
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,723,991
※ 4,950,329