(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

811,277

1,051,383

 

減価償却費

44,668

59,420

 

のれん償却額

533

15,462

 

引当金の増減額(△は減少)

56,485

265,589

 

受取利息及び受取配当金

9

10

 

支払利息及び社債利息

506

1,011

 

持分法による投資損益(△は益)

15,049

6,589

 

補助金収入

9,090

14,039

 

仕掛品の増減額(△は増加)

3,328

41,015

 

売上債権の増減額(△は増加)

525,566

329,538

 

仕入債務の増減額(△は減少)

89,301

156,055

 

契約負債の増減額(△は減少)

38,800

11,351

 

未払金の増減額(△は減少)

44,697

6,625

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

81,179

71,106

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

13,194

25,590

 

その他

1,941

53,360

 

小計

252,995

481,219

 

利息及び配当金の受取額

10,774

23,296

 

利息の支払額

375

1,011

 

補助金の受取額

9,090

14,039

 

法人税等の支払額

191,943

367,849

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,541

149,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

121,949

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

118,849

73,738

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

170,769

616,632

 

投資事業組合からの分配による収入

32,263

 

その他

105

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

289,619

780,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

4,065

 

社債の償還による支出

12,000

5,000

 

株式の発行による収入

52,622

7,290

 

自己株式の取得による支出

111

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

700,000

 

リース債務の返済による支出

409

373

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

40,212

697,740

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

168,865

67,273

現金及び現金同等物の期首残高

2,199,186

1,819,899

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,030,320

 1,887,172