【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当中間連結会計期間において、Micolo株式会社の株式の一部を取得し、子会社化したため、同社を連結の範囲に含めております。

 

(中間連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次の通りであります。

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

給与及び手当

356,262

千円

358,427

千円

貸倒引当金繰入額

806

千円

10,962

千円

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

  至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

  至 2024年6月30日)

現金及び預金

644,935

千円

624,143

千円

預入期間が3か月を超える
定期預金

△50,000

千円

千円

現金及び現金同等物

594,935

千円

624,143

千円

 

 

 

※2 現金及び現金同等物を対価とする事業分離に係る資産及び負債の主な内訳

 前中間連結会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)

 前中間連結会計期間において、当社が運営するNagatacho GRiDにおけるシェアオフィス事業の事業分離により減  少した資産及び負債の主な内訳、並びに事業分離による収入等との関係は次の通りであります。

 

流動資産

18,487千円

固定資産

26,880

流動負債

△17,299

固定負債

△27,140

事業分離における移転利益

111,571

その他

25,000

事業分離による収入

137,500

 

 

当中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)

  該当事項はありません。

 

※3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前中間連結会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)

前中間連結会計期間において、株式の取得により新たにスナップマート株式会社(2024年2月1日付で株式会社CREAVEに社名変更)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに新規連結子会社株式の取得価額と株式取得のための支出との関係は次のとおりであります。

 

流動資産

47,792千円

固定資産

150

のれん

61,001

流動負債

△48,944

固定負債

△50,000

株式の取得価額

貸付金債権譲受け

10,000

50,000

現金及び現金同等物

△15,870

差引:連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

44,129

 

 

当中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間において、株式の取得により新たにMicolo株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに新規連結子会社株式の取得価額と株式取得のための支出との関係は次のとおりであります。

 

流動資産

8,236千円

のれん

89,443

流動負債

△4,390

固定負債

△3,103

非支配株主持分

△185

株式の取得価額

90,000

現金及び現金同等物

△6,066

差引:連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

83,933

 

 

 

 

(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(千円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の減資

2023年8月10日

取締役会

普通株式

25,513

5.00

2023年6月30日

2023年9月28日

その他

資本剰余金

 

 

 

3.株主資本の著しい変動

当社は、2023年3月30日開催の第25回定時株主総会の決議に基づき、2023年6月1日付けで減資の効力が発生し、資本金の額49,985千円及び資本準備金の額49,985千円を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。

この結果、当中間連結会計期間末において資本金が100,000千円、資本剰余金が1,908,212千円となっております。

 

当中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)

1.配当金支払額

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(千円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の減資

2024年2月16日

取締役会

普通株式

25,513

5.00

2023年12月31日

2024年3月14日

その他

資本剰余金

 

 

 

2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

 

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(千円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の減資

2024年8月9日

取締役会

普通株式

255,137

50.00

2024年6月30日

2024年9月27日

その他

資本剰余金

 

 

3.株主資本の著しい変動

該当事項はありません。