(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,958
2,157
減価償却費
278
283
のれん償却額
67
134
減損損失
-
16
賞与引当金の増減額(△は減少)
△428
△119
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
95
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)
△3
投資有価証券売却損益(△は益)
△554
△570
関係会社株式売却損益(△は益)
△31
投資有価証券評価損益(△は益)
36
売上債権の増減額(△は増加)
234
691
棚卸資産の増減額(△は増加)
△34
195
仕入債務の増減額(△は減少)
△333
△1,356
その他
△326
426
小計
823
1,991
利息及び配当金の受取額
103
119
利息の支払額
△35
△25
法人税等の支払額
△792
△584
法人税等の還付額
102
635
201
2,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
1,441
△188
有形固定資産の取得による支出
△63
△67
無形固定資産の取得による支出
△18
△59
有価証券の純増減額(△は増加)
1,300
△367
投資有価証券の取得による支出
△229
関係会社株式の取得による支出
△129
投資有価証券の売却による収入
832
764
差入保証金の増減額(△は増加)
187
事業譲受による支出
△548
△2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,562
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△394
7
81
2,519
△2,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
254
リース債務の返済による支出
△56
△36
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△33
非支配株主からの払込みによる収入
128
配当金の支払額
△508
△697
非支配株主への配当金の支払額
△10
△12
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出
△198
△250
△518
397
現金及び現金同等物に係る換算差額
282
202
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,484
163
現金及び現金同等物の期首残高
10,879
11,029
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
41
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,405
※ 11,192