(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,958

2,157

 

減価償却費

278

283

 

のれん償却額

67

134

 

減損損失

-

16

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

428

119

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

95

 

関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)

3

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

554

570

 

関係会社株式売却損益(△は益)

31

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

36

 

売上債権の増減額(△は増加)

234

691

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

34

195

 

仕入債務の増減額(△は減少)

333

1,356

 

その他

326

426

 

小計

823

1,991

 

利息及び配当金の受取額

103

119

 

利息の支払額

35

25

 

法人税等の支払額

792

584

 

法人税等の還付額

102

635

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

201

2,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,441

188

 

有形固定資産の取得による支出

63

67

 

無形固定資産の取得による支出

18

59

 

有価証券の純増減額(△は増加)

1,300

367

 

投資有価証券の取得による支出

-

229

 

関係会社株式の取得による支出

34

129

 

投資有価証券の売却による収入

832

764

 

差入保証金の増減額(△は増加)

3

187

 

事業譲受による支出

548

2

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

2,562

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

394

-

 

その他

7

81

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,519

2,572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

254

1

 

リース債務の返済による支出

56

36

 

長期借入れによる収入

-

1,300

 

長期借入金の返済による支出

-

33

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

128

 

配当金の支払額

508

697

 

非支配株主への配当金の支払額

10

12

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出

198

250

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

518

397

現金及び現金同等物に係る換算差額

282

202

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,484

163

現金及び現金同等物の期首残高

10,879

11,029

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

41

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

 13,405

 11,192