(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,097,861

1,506,100

 

減価償却費

714,429

731,507

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

921

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

534

105

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

2,418

2,817

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14,121

15,628

 

受取利息

15,344

36,670

 

支払利息

39,859

37,109

 

受取保険金

66,807

26,568

 

為替差損益(△は益)

103,294

28,611

 

有形固定資産売却損益(△は益)

339

 

有形固定資産除却損

1,495

 

売上債権の増減額(△は増加)

960,757

203,629

 

仕入債務の増減額(△は減少)

312,785

47,053

 

立替金の増減額(△は増加)

210,813

1,683

 

その他

9,739

105,034

 

小計

3,527,065

2,049,604

 

利息の受取額

15,430

36,665

 

利息の支払額

43,102

36,957

 

保険金の受取額

66,807

17,568

 

法人税等の支払額

1,084,477

307,723

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,481,723

1,759,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

571,385

887,782

 

有形固定資産の取得による支出

1,149,572

565,279

 

有形固定資産の売却による収入

6,691

 

無形固定資産の取得による支出

118

6,500

 

敷金及び保証金の差入による支出

31,267

1,513

 

敷金及び保証金の回収による収入

533

60

 

その他

1,092

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,751,809

1,453,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,000

 

長期借入れによる収入

450,000

 

長期借入金の返済による支出

399,213

216,836

 

自己株式の取得による支出

88

 

リース債務の返済による支出

422,120

361,593

 

配当金の支払額

242,688

346,662

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

614,022

920,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

240,924

206,801

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

356,815

407,453

現金及び現金同等物の期首残高

7,173,481

7,606,868

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,530,297

 7,199,414