(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,097,861
1,506,100
減価償却費
714,429
731,507
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△921
△4
賞与引当金の増減額(△は減少)
534
105
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△2,418
△2,817
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
14,121
15,628
受取利息
△15,344
△36,670
支払利息
39,859
37,109
受取保険金
△66,807
△26,568
為替差損益(△は益)
△103,294
△28,611
有形固定資産売却損益(△は益)
-
△339
有形固定資産除却損
1,495
売上債権の増減額(△は増加)
960,757
△203,629
仕入債務の増減額(△は減少)
△312,785
△47,053
立替金の増減額(△は増加)
210,813
△1,683
その他
△9,739
105,034
小計
3,527,065
2,049,604
利息の受取額
15,430
36,665
利息の支払額
△43,102
△36,957
保険金の受取額
66,807
17,568
法人税等の支払額
△1,084,477
△307,723
2,481,723
1,759,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△571,385
△887,782
有形固定資産の取得による支出
△1,149,572
△565,279
有形固定資産の売却による収入
6,691
無形固定資産の取得による支出
△118
△6,500
敷金及び保証金の差入による支出
△31,267
△1,513
敷金及び保証金の回収による収入
533
60
1,092
△1,751,809
△1,453,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,000
長期借入れによる収入
450,000
長期借入金の返済による支出
△399,213
△216,836
自己株式の取得による支出
△88
リース債務の返済による支出
△422,120
△361,593
配当金の支払額
△242,688
△346,662
△614,022
△920,180
現金及び現金同等物に係る換算差額
240,924
206,801
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
356,815
△407,453
現金及び現金同等物の期首残高
7,173,481
7,606,868
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,530,297
※ 7,199,414