(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,299

6,842

 

減価償却費

656

774

 

のれん償却額

145

168

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

37

17

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

23

52

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,250

1,804

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

153

177

 

業務損失引当金の増減額(△は減少)

23

44

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

-

10

 

完成業務補償引当金の増減額(△は減少)

83

19

 

受取利息及び受取配当金

57

83

 

支払利息

24

31

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

8

 

関係会社清算損益(△は益)

-

9

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

7,292

9,495

 

未成業務支出金の増減額(△は増加)

34

7

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

15

75

 

業務未払金の増減額(△は減少)

1,223

1,043

 

契約負債の増減額(△は減少)

4,656

1,406

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,594

691

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

65

169

 

その他

153

257

 

小計

18,842

16,155

 

利息及び配当金の受取額

58

82

 

利息の支払額

24

31

 

法人税等の支払額

2,455

844

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,421

15,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

422

413

 

有形固定資産の売却による収入

99

1

 

無形固定資産の取得による支出

49

52

 

投資有価証券の取得による支出

1

0

 

投資有価証券の売却による収入

-

10

 

貸付けによる支出

150

195

 

貸付金の回収による収入

230

195

 

出資金の払込による支出

25

75

 

関係会社の清算による収入

-

67

 

その他

29

56

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

347

519

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300

500

 

長期借入金の返済による支出

20

20

 

自己株式の取得による支出

1,000

1

 

リース債務の返済による支出

325

357

 

配当金の支払額

1,405

2,071

 

非支配株主への配当金の支払額

33

-

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

120

45

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,206

1,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

467

442

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,333

13,289

現金及び現金同等物の期首残高

22,589

19,654

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 35,923

※1 32,943