(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,385,234
560,361
減価償却費
186,453
206,904
固定資産除売却損益(△は益)
△227
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
485
△8,678
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
2,966
3,276
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,887
△3,942
アフターサービス引当金の増減額(△は減少)
10,097
△34,383
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,318
△1,251
受注損失引当金の増減額(△は減少)
1,884
受取利息及び受取配当金
△5,531
△8,368
支払利息
2,098
397
売上債権の増減額(△は増加)
△785,036
1,276,528
棚卸資産の増減額(△は増加)
10,682
△2,450,280
未収消費税等の増減額(△は増加)
207,364
△61,733
仕入債務の増減額(△は減少)
△825,585
△1,810,531
未払金の増減額(△は減少)
△13,852
△16,632
契約負債の増減額(△は減少)
△1,265,440
2,746,091
その他
296,422
176,366
小計
△794,436
576,007
利息及び配当金の受取額
5,528
7,287
利息の支払額
△2,098
△397
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△36,281
△591,373
△827,288
△8,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△96,984
△179,347
有形固定資産の売却による収入
227
無形固定資産の取得による支出
△4,344
△9,210
投資有価証券の取得による支出
△1,167
△1,216
△255
322
△102,525
△189,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△500,000
自己株式の取得による支出
△203
配当金の支払額
△141,324
△283,057
△1,365
△783
△642,893
△283,841
現金及び現金同等物に係る換算差額
42,965
70,213
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,529,741
△411,556
現金及び現金同等物の期首残高
7,591,427
8,043,557
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,061,685
※ 7,632,001