(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,385,234

560,361

 

減価償却費

186,453

206,904

 

固定資産除売却損益(△は益)

227

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

485

8,678

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2,966

3,276

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,887

3,942

 

アフターサービス引当金の増減額(△は減少)

10,097

34,383

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,318

1,251

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

-

1,884

 

受取利息及び受取配当金

5,531

8,368

 

支払利息

2,098

397

 

売上債権の増減額(△は増加)

785,036

1,276,528

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,682

2,450,280

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

207,364

61,733

 

仕入債務の増減額(△は減少)

825,585

1,810,531

 

未払金の増減額(△は減少)

13,852

16,632

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,265,440

2,746,091

 

その他

296,422

176,366

 

小計

794,436

576,007

 

利息及び配当金の受取額

5,528

7,287

 

利息の支払額

2,098

397

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

36,281

591,373

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

827,288

8,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

96,984

179,347

 

有形固定資産の売却による収入

227

-

 

無形固定資産の取得による支出

4,344

9,210

 

投資有価証券の取得による支出

1,167

1,216

 

その他

255

322

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

102,525

189,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

500,000

-

 

自己株式の取得による支出

203

-

 

配当金の支払額

141,324

283,057

 

その他

1,365

783

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

642,893

283,841

現金及び現金同等物に係る換算差額

42,965

70,213

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,529,741

411,556

現金及び現金同等物の期首残高

7,591,427

8,043,557

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,061,685

 7,632,001