(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,136

2,448

 

減価償却費

860

982

 

ソフトウエア償却費

27

47

 

固定資産除売却損益(△は益)

3

0

 

減損損失

15

1

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

受取利息及び受取配当金

7

12

 

支払利息

3

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

265

323

 

未収入金の増減額(△は増加)

6

17

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6

4

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1

0

 

未払金の増減額(△は減少)

507

3

 

未払費用の増減額(△は減少)

150

17

 

契約負債の増減額(△は減少)

402

832

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1

26

 

その他

197

709

 

小計

2,608

3,335

 

利息及び配当金の受取額

7

12

 

利息の支払額

3

-

 

法人税等の支払額

210

1,022

 

法人税等の還付額

3

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,405

2,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,132

2,533

 

無形固定資産の取得による支出

66

116

 

投資有価証券の取得による支出

60

90

 

敷金及び保証金の差入による支出

12

29

 

敷金及び保証金の回収による収入

1

82

 

その他

18

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,251

2,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,700

-

 

長期借入金の返済による支出

2,480

-

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の処分による収入

4,499

-

 

配当金の支払額

595

661

 

その他

-

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

276

658

現金及び現金同等物に係る換算差額

162

196

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,040

828

現金及び現金同等物の期首残高

5,124

6,492

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,164

※1 5,663