(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,136
2,448
減価償却費
860
982
ソフトウエア償却費
27
47
固定資産除売却損益(△は益)
3
0
減損損失
15
1
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
受取利息及び受取配当金
△7
△12
支払利息
-
売上債権の増減額(△は増加)
△265
△323
未収入金の増減額(△は増加)
△6
17
棚卸資産の増減額(△は増加)
4
仕入債務の増減額(△は減少)
△0
未払金の増減額(△は減少)
△507
未払費用の増減額(△は減少)
150
契約負債の増減額(△は減少)
402
832
ポイント引当金の増減額(△は減少)
26
その他
△197
△709
小計
2,608
3,335
利息及び配当金の受取額
7
12
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△210
△1,022
法人税等の還付額
2,405
2,325
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,132
△2,533
無形固定資産の取得による支出
△66
△116
投資有価証券の取得による支出
△60
△90
敷金及び保証金の差入による支出
△29
敷金及び保証金の回収による収入
82
18
△4
△1,251
△2,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,700
長期借入金の返済による支出
△2,480
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
4,499
配当金の支払額
△595
△661
△276
△658
現金及び現金同等物に係る換算差額
162
196
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,040
△828
現金及び現金同等物の期首残高
5,124
6,492
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,164
※1 5,663