(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年1月1日

 至  2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年1月1日

 至  2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

1,032,620

780,340

 

減価償却費

683

 

減損損失

37,146

188

 

役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

84

244

 

従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

373

1,283

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

22,728

8,561

 

株式報酬費用

4,963

7,795

 

受取利息及び受取配当金

14

8

 

株式交付費

2,837

2,190

 

支払利息

2,212

2,057

 

為替差損益(△は益)

37,317

56,613

 

未払金の増減額(△は減少)

66,788

47,435

 

未払費用の増減額(△は減少)

23,134

67,081

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

913

7,442

 

その他

66,009

12,209

 

小計

975,925

928,151

 

利息及び配当金の受取額

14

8

 

利息の支払額

2,212

2,057

 

法人税等の支払額

1,210

1,210

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

979,332

931,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

37,830

188

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,830

188

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

618,372

260,054

 

割賦債務の返済による支出

3,073

3,910

 

その他

293

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

615,005

256,143

現金及び現金同等物に係る換算差額

60,387

70,299

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

341,771

605,155

現金及び現金同等物の期首残高

2,933,162

1,883,437

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,591,391

※1 1,278,281