(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,426,350

3,361,645

 

減価償却費

161,674

161,025

 

のれん償却額

11,866

11,866

 

受取利息及び受取配当金

35,557

48,336

 

支払利息

1

14

 

為替差損益(△は益)

58,610

66,913

 

固定資産除売却損益(△は益)

482

624

 

固定資産圧縮損

28,422

 

負ののれん発生益

42,549

 

補助金収入

28,582

 

受取手形、完成業務未収入金及び契約資産の増減額(△は増加)

1,513,529

2,803,273

 

未成業務支出金の増減額(△は増加)

491,964

47,516

 

業務未払金の増減額(△は減少)

88,432

364,509

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,188,301

1,496,445

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

241,396

252,749

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17,163

9,897

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

176,116

165,687

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

23,171

823

 

その他

352,450

183,853

 

小計

5,541,439

7,157,558

 

利息及び配当金の受取額

36,165

49,109

 

利息の支払額

1

14

 

補助金の受取額

28,582

 

法人税等の支払額

271,887

591,281

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,334,298

6,615,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

125,351

688,976

 

定期預金の預入による支出

298,234

779,720

 

有形固定資産の取得による支出

75,805

71,154

 

無形固定資産の取得による支出

121,075

122,641

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

61,372

 

敷金及び保証金の回収による収入

13,600

6,845

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,876

201

 

その他

28,618

38,077

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

332,423

178,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

89,848

 

自己株式の処分による収入

2,500

 

長期借入金の返済による支出

1,436

834

 

配当金の支払額

382,013

429,597

 

その他

2,184

3,587

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

385,633

521,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

53,057

62,858

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,669,298

5,978,418

現金及び現金同等物の期首残高

13,980,087

17,188,267

現金及び現金同等物の中間期末残高

 18,649,385

 23,166,686