(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,426,350
3,361,645
減価償却費
161,674
161,025
のれん償却額
11,866
受取利息及び受取配当金
△35,557
△48,336
支払利息
1
14
為替差損益(△は益)
△58,610
△66,913
固定資産除売却損益(△は益)
482
624
固定資産圧縮損
28,422
―
負ののれん発生益
△42,549
補助金収入
△28,582
受取手形、完成業務未収入金及び契約資産の増減額(△は増加)
1,513,529
2,803,273
未成業務支出金の増減額(△は増加)
491,964
△47,516
業務未払金の増減額(△は減少)
88,432
△364,509
契約負債の増減額(△は減少)
1,188,301
1,496,445
未払消費税等の増減額(△は減少)
241,396
252,749
貸倒引当金の増減額(△は減少)
17,163
△9,897
賞与引当金の増減額(△は減少)
△176,116
△165,687
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
23,171
△823
その他
△352,450
△183,853
小計
5,541,439
7,157,558
利息及び配当金の受取額
36,165
49,109
利息の支払額
△1
△14
補助金の受取額
28,582
法人税等の支払額
△271,887
△591,281
5,334,298
6,615,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
125,351
688,976
定期預金の預入による支出
△298,234
△779,720
有形固定資産の取得による支出
△75,805
△71,154
無形固定資産の取得による支出
△121,075
△122,641
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
61,372
敷金及び保証金の回収による収入
13,600
6,845
敷金及び保証金の差入による支出
△4,876
△201
28,618
38,077
△332,423
△178,444
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△89,848
自己株式の処分による収入
2,500
長期借入金の返済による支出
△1,436
△834
配当金の支払額
△382,013
△429,597
△2,184
△3,587
△385,633
△521,367
現金及び現金同等物に係る換算差額
53,057
62,858
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,669,298
5,978,418
現金及び現金同等物の期首残高
13,980,087
17,188,267
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 18,649,385
※ 23,166,686