(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,403,023

4,151,542

 

減価償却費

141,146

174,818

 

減損損失

23,525

-

 

のれん償却額

56,113

44,392

 

株式報酬費用

62,509

44,830

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,617

3,075

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

15,983

19,363

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,838

25,643

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

207,368

465,068

 

投資有価証券評価損益(△は益)

76

180

 

投資有価証券売却損益(△は益)

18,444

2,400

 

受取利息及び受取配当金

7,635

9,403

 

支払利息

2,956

2,366

 

為替差損益(△は益)

2,518

1,976

 

寄付金

2,050

7,050

 

有形固定資産売却損益(△は益)

8

49,310

 

無形固定資産売却損益(△は益)

-

144,654

 

有形固定資産除却損

2,259

37,448

 

無形固定資産除却損

-

1,580

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

239,279

36,393

 

その他の資産の増減額(△は増加)

458,689

721,579

 

その他の負債の増減額(△は減少)

496,718

424,387

 

その他

15,970

28,989

 

小計

3,129,002

3,524,031

 

利息及び配当金の受取額

16,052

13,583

 

利息の支払額

2,878

2,369

 

法人税等の支払額

1,257,373

1,117,043

 

法人税等の還付額

602,481

715,356

 

寄付金の支払額

2,050

7,050

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,485,234

3,126,509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

308,150

100,000

 

投資有価証券の取得による支出

200,000

67,500

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

96,420

1,446

 

有形固定資産の取得による支出

25,643

835,287

 

有形固定資産の売却による収入

8

136,435

 

無形固定資産の取得による支出

69,829

60,395

 

無形固定資産の売却による収入

-

467,709

 

資産除去債務の履行による支出

-

150,325

 

定期預金の預入による支出

600,000

-

 

投資事業組合からの分配による収入

-

7,200

 

保険積立金の解約による収入

75,812

-

 

差入保証金の差入による支出

379,977

-

 

差入保証金の回収による収入

-

223,305

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

617,530

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,412,589

177,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

10,731

11,743

 

自己株式の取得による支出

776,152

2,691,604

 

自己株式の売却による収入

294

48

 

配当金の支払額

1,476,741

1,575,122

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,263,331

4,278,422

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,908

12,137

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,186,778

1,317,186

現金及び現金同等物の期首残高

17,031,407

12,894,272

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 15,844,629

※1 11,577,086