(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,403,023
4,151,542
減価償却費
141,146
174,818
減損損失
23,525
-
のれん償却額
56,113
44,392
株式報酬費用
62,509
44,830
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6,617
△3,075
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△15,983
△19,363
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△6,838
△25,643
賞与引当金の増減額(△は減少)
207,368
465,068
投資有価証券評価損益(△は益)
△76
180
投資有価証券売却損益(△は益)
△18,444
△2,400
受取利息及び受取配当金
△7,635
△9,403
支払利息
2,956
2,366
為替差損益(△は益)
2,518
1,976
寄付金
2,050
7,050
有形固定資産売却損益(△は益)
△8
△49,310
無形固定資産売却損益(△は益)
△144,654
有形固定資産除却損
2,259
37,448
無形固定資産除却損
1,580
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
239,279
△36,393
その他の資産の増減額(△は増加)
△458,689
△721,579
その他の負債の増減額(△は減少)
△496,718
△424,387
その他
△15,970
28,989
小計
3,129,002
3,524,031
利息及び配当金の受取額
16,052
13,583
利息の支払額
△2,878
△2,369
法人税等の支払額
△1,257,373
△1,117,043
法人税等の還付額
602,481
715,356
寄付金の支払額
△2,050
△7,050
2,485,234
3,126,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入
308,150
100,000
投資有価証券の取得による支出
△200,000
△67,500
投資有価証券の売却及び償還による収入
96,420
1,446
有形固定資産の取得による支出
△835,287
有形固定資産の売却による収入
8
136,435
無形固定資産の取得による支出
△69,829
△60,395
無形固定資産の売却による収入
467,709
資産除去債務の履行による支出
△150,325
定期預金の預入による支出
△600,000
投資事業組合からの分配による収入
7,200
保険積立金の解約による収入
75,812
差入保証金の差入による支出
△379,977
差入保証金の回収による収入
223,305
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△617,530
△1,412,589
△177,411
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△10,731
△11,743
自己株式の取得による支出
△776,152
△2,691,604
自己株式の売却による収入
294
48
配当金の支払額
△1,476,741
△1,575,122
△2,263,331
△4,278,422
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,908
12,137
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,186,778
△1,317,186
現金及び現金同等物の期首残高
17,031,407
12,894,272
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 15,844,629
※1 11,577,086