(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,768
4,211
減価償却費
1,814
1,687
のれん償却額
149
109
社債発行費償却
18
11
固定資産除却損
51
0
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
30
26
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△45
△104
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
12
23
受取利息及び受取配当金
△62
△123
支払利息
251
276
持分法による投資損益(△は益)
44
160
固定資産売却損益(△は益)
4
1
店舗閉鎖損失
41
13
デリバティブ評価損益(△は益)
匿名組合投資損益(△は益)
△70
△74
受取補償金
△700
-
段階取得に係る差損益(△は益)
△1,058
為替差損益(△は益)
△722
△947
売上債権の増減額(△は増加)
222
棚卸資産の増減額(△は増加)
仕入債務の増減額(△は減少)
△382
△263
前受金の増減額(△は減少)
146
22
その他の負債の増減額(△は減少)
△91
△207
未払又は未収消費税等の増減額
△822
△346
その他
△192
557
小計
2,477
4,043
利息及び配当金の受取額
60
122
利息の支払額
△248
△279
補償金の受取額
700
法人税等の支払額
△832
△611
2,157
3,275
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,197
△1,319
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△4
△26
投資有価証券の取得による支出
△1,211
関係会社株式の取得による支出
△54
匿名組合出資金の払戻による収入
90
91
貸付けによる支出
△2,320
△231
貸付金の回収による収入
2,618
敷金及び保証金の差入による支出
△155
△105
敷金及び保証金の回収による収入
272
77
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,600
△22
△12
△3,391
△2,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,320
3,440
長期借入金の返済による支出
△4,700
△4,476
社債の償還による支出
△467
△497
配当金の支払額
△238
△227
△38
△35
△2,123
△1,796
現金及び現金同等物に係る換算差額
274
207
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,083
△1,031
現金及び現金同等物の期首残高
21,149
18,916
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 18,065
※ 17,884