(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
263,157
383,874
減価償却費
95,588
89,432
受取利息及び受取配当金
△4,450
△1,168
支払利息
9,310
11,423
融資手数料
-
3,241
為替差損益(△は益)
8,798
9,046
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,150
訴訟関連損失
11,528
解約違約金
3,136
売上債権の増減額(△は増加)
75,855
14,970
前払費用の増減額(△は増加)
36,636
26,546
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,307
△15,400
仕入債務の増減額(△は減少)
△40,651
△84,106
未払金の増減額(△は減少)
5,021
△28,691
未払費用の増減額(△は減少)
△60,567
9,121
未払消費税等の増減額(△は減少)
64,451
△87,498
その他
△59,197
△15,250
小計
391,646
329,057
利息及び配当金の受取額
4,450
1,168
利息の支払額
△8,369
△14,879
延滞金の支払額
△2,343
解約違約金の支払額
△3,136
法人税等の支払額
△13,110
△14,108
法人税等の還付額
13,853
4,940
386,126
303,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△111,631
△731,656
有形固定資産の売却による収入
1,300
差入保証金の差入による支出
△791
資産除去債務の履行による支出
△7,680
△119,311
△731,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
604,000
長期借入金の返済による支出
△206,954
△440,626
リース債務の返済による支出
△11,265
△10,739
ストックオプションの行使による収入
181
△218,038
152,634
現金及び現金同等物に係る換算差額
33,615
28,132
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
82,392
△247,339
現金及び現金同等物の期首残高
1,108,063
1,180,552
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,190,456
※ 933,213