(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,856

3,067

 

減価償却費

873

1,083

 

減損損失

19

24

 

固定資産売却損益(△は益)

0

 

固定資産除却損

54

95

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

32

50

 

未払費用の増減額(△は減少)

422

5,581

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

92

97

 

受取保険金

3

68

 

営業債権の増減額(△は増加)

760

2,211

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,462

2,114

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,559

1,395

 

未成工事受入金等の増減額(△は減少)

3,453

4,541

 

その他

454

76

 

小計

12,266

2,336

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

利息の支払額

97

82

 

保険金の受取額

3

68

 

法人税等の支払額

2,365

3,517

 

その他

2

2

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,809

5,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,049

590

 

有形固定資産の売却による収入

8

 

貸付金の回収による収入

1

1

 

その他

36

69

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,084

650

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

357

441

 

長期借入れによる収入

1,700

 

長期借入金の返済による支出

1,643

564

 

配当金の支払額

3,656

5,209

 

その他

8

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,966

5,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

83

40

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,843

11,813

現金及び現金同等物の期首残高

33,471

34,323

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 38,314

※1 22,510