(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

449,328

119,538

 

減価償却費

32,532

21,812

 

のれん償却額

51,939

51,939

 

受取利息及び受取配当金

21

53

 

支払利息

12,259

8,282

 

株式交付費

8,118

5,260

 

有形固定資産売却損益(△は益)

439

-

 

為替差損益(△は益)

2,417

2,266

 

売上債権の増減額(△は増加)

153,919

25,442

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,707

9,095

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,074

14,794

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,586

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,395

2,059

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,589

1,697

 

その他

121,418

3,116

 

小計

330,736

12,066

 

利息及び配当金の受取額

11

47

 

利息の支払額

13,784

9,058

 

法人税等の支払額

3,188

18,508

 

法人税等の還付額

-

22,336

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

347,698

17,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

10,126

-

 

貸付金の回収による収入

180

150

 

有形固定資産の取得による支出

53,375

495

 

無形固定資産の取得による支出

600

-

 

投資不動産の売却による収入

10,164

-

 

定期預金の預入による支出

15,170

-

 

定期預金の払戻による収入

82,875

7,200

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,817

55

 

敷金及び保証金の回収による収入

4,674

2,130

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,059

8,930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

60,000

-

 

長期借入金の返済による支出

247,160

331,778

 

社債の償還による支出

17,000

17,000

 

株式の発行による収入

669,386

199,249

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

465,226

149,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

926

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

153,609

156,921

現金及び現金同等物の期首残高

1,008,082

803,068

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,161,691

 646,147