(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,364
11,358
減価償却費
1,934
2,182
のれん償却額
83
75
返金負債の増減額(△は減少)
1,091
1,027
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△382
△376
売上債権の増減額(△は増加)
△13,834
△13,638
棚卸資産の増減額(△は増加)
△917
△766
その他の資産の増減額(△は増加)
458
600
仕入債務の増減額(△は減少)
2,646
11,197
その他の負債の増減額(△は減少)
2,980
4,043
その他
37
732
小計
4,462
16,437
利息及び配当金の受取額
127
148
利息の支払額
△22
法人税等の支払額
△230
△1,364
4,336
15,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,290
△2,274
無形固定資産の取得による支出
△645
△435
投資有価証券の取得による支出
△9
関係会社株式の取得による支出
-
△60
事業譲受による支出
△3,500
その他の支出
△213
△276
その他の収入
244
345
△6,415
△2,710
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
9,000
△3,000
長期借入金の返済による支出
△480
自己株式の取得による支出
△0
△1,120
子会社の自己株式の取得による支出
△53
△19
配当金の支払額
△2,603
△2,610
非支配株主への配当金の支払額
△176
△174
△33
△41
5,651
△6,967
現金及び現金同等物に係る換算差額
378
574
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,951
6,096
現金及び現金同等物の期首残高
14,772
17,505
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 18,724
※ 23,602