(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,364

11,358

 

減価償却費

1,934

2,182

 

のれん償却額

83

75

 

返金負債の増減額(△は減少)

1,091

1,027

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

382

376

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,834

13,638

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

917

766

 

その他の資産の増減額(△は増加)

458

600

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,646

11,197

 

その他の負債の増減額(△は減少)

2,980

4,043

 

その他

37

732

 

小計

4,462

16,437

 

利息及び配当金の受取額

127

148

 

利息の支払額

22

22

 

法人税等の支払額

230

1,364

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,336

15,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,290

2,274

 

無形固定資産の取得による支出

645

435

 

投資有価証券の取得による支出

9

9

 

関係会社株式の取得による支出

60

 

事業譲受による支出

3,500

 

その他の支出

213

276

 

その他の収入

244

345

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,415

2,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

9,000

3,000

 

長期借入金の返済による支出

480

 

自己株式の取得による支出

0

1,120

 

子会社の自己株式の取得による支出

53

19

 

配当金の支払額

2,603

2,610

 

非支配株主への配当金の支払額

176

174

 

その他

33

41

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,651

6,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

378

574

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,951

6,096

現金及び現金同等物の期首残高

14,772

17,505

現金及び現金同等物の中間期末残高

 18,724

 23,602