④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

      (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形
固定
資産

建物

11,656,692

1,117,786

8,924

12,765,554

7,271,210

286,082

5,494,344

構築物

1,338,976

129,600

547

1,468,029

1,013,680

41,820

454,348

機械及び装置

25,851,737

4,266,177

586,428

29,531,486

21,709,751

1,444,065

7,821,735

車両運搬具

263,679

47,206

44,580

266,306

200,103

21,472

66,202

工具、器具及び備品

1,803,569

152,139

78,049

1,877,658

1,499,425

116,001

378,232

土地

2,085,598

55,723

2,029,875

2,029,875

リース資産

448,081

33,930

431,809

50,202

16,571

21,347

33,630

建設仮勘定

1,022,765

5,226,316

6,175,607

73,475

73,475

44,471,101

10,973,156

7,381,670

48,062,587

31,710,742

1,930,791

16,351,844

無形
固定
資産

借地権

243

243

243

ソフトウエア

895,042

7,387

887,655

326,821

180,258

560,833

その他

8,887

61,652

54,237

16,303

16,303

904,172

61,652

61,624

904,201

326,821

180,258

577,379

投資
その
他の
資産

長期前払費用

53,185

100,312

17,229

136,268

9,613

6,203

126,654

投資不動産

2,797,727

57,399

3,150

2,851,977

445,861

25,799

2,406,116

その他

77,764

77,764

65,235

6,264

12,528

2,928,677

157,712

20,379

3,066,009

520,710

38,267

2,545,299

 

(注) 1  当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物

聖籠ファクトリー

包装米飯設備

830,160千円

 

北海道工場

包装餅及び包装米飯設備

141,195千円

機械及び装置

聖籠ファクトリー

包装米飯製造設備

3,136,714千円

 

東港工場

包装米飯製造設備

278,644千円

 

佐賀工場

包装餅製造設備

231,040千円

 

北海道工場

包装餅及び包装米飯製造設備

136,524千円

 

2  当期減少額のうち、主なものは建設仮勘定であります。これは聖籠ファクトリーの包装米飯製造設備の取得により振替処理を行ったものであります。

 

3  「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

      (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

35,950

22,910

35,950

22,910

賞与引当金

159,224

172,481

159,224

172,481

役員賞与引当金

38,500

58,500

37,800

59,200

退職給付引当金

509,204

136,493

123,936

521,761

役員退職慰労引当金

61,608

6,550

68,158

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。