④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額
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当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形 固定 資産
|
建物
|
11,656,692
|
1,117,786
|
8,924
|
12,765,554
|
7,271,210
|
286,082
|
5,494,344
|
構築物
|
1,338,976
|
129,600
|
547
|
1,468,029
|
1,013,680
|
41,820
|
454,348
|
機械及び装置
|
25,851,737
|
4,266,177
|
586,428
|
29,531,486
|
21,709,751
|
1,444,065
|
7,821,735
|
車両運搬具
|
263,679
|
47,206
|
44,580
|
266,306
|
200,103
|
21,472
|
66,202
|
工具、器具及び備品
|
1,803,569
|
152,139
|
78,049
|
1,877,658
|
1,499,425
|
116,001
|
378,232
|
土地
|
2,085,598
|
-
|
55,723
|
2,029,875
|
-
|
-
|
2,029,875
|
リース資産
|
448,081
|
33,930
|
431,809
|
50,202
|
16,571
|
21,347
|
33,630
|
建設仮勘定
|
1,022,765
|
5,226,316
|
6,175,607
|
73,475
|
-
|
-
|
73,475
|
計
|
44,471,101
|
10,973,156
|
7,381,670
|
48,062,587
|
31,710,742
|
1,930,791
|
16,351,844
|
無形 固定 資産
|
借地権
|
243
|
-
|
-
|
243
|
-
|
-
|
243
|
ソフトウエア
|
895,042
|
-
|
7,387
|
887,655
|
326,821
|
180,258
|
560,833
|
その他
|
8,887
|
61,652
|
54,237
|
16,303
|
-
|
-
|
16,303
|
計
|
904,172
|
61,652
|
61,624
|
904,201
|
326,821
|
180,258
|
577,379
|
投資 その 他の 資産
|
長期前払費用
|
53,185
|
100,312
|
17,229
|
136,268
|
9,613
|
6,203
|
126,654
|
投資不動産
|
2,797,727
|
57,399
|
3,150
|
2,851,977
|
445,861
|
25,799
|
2,406,116
|
その他
|
77,764
|
-
|
-
|
77,764
|
65,235
|
6,264
|
12,528
|
計
|
2,928,677
|
157,712
|
20,379
|
3,066,009
|
520,710
|
38,267
|
2,545,299
|
(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
|
聖籠ファクトリー
|
包装米飯設備
|
830,160千円
|
|
北海道工場
|
包装餅及び包装米飯設備
|
141,195千円
|
機械及び装置
|
聖籠ファクトリー
|
包装米飯製造設備
|
3,136,714千円
|
|
東港工場
|
包装米飯製造設備
|
278,644千円
|
|
佐賀工場
|
包装餅製造設備
|
231,040千円
|
|
北海道工場
|
包装餅及び包装米飯製造設備
|
136,524千円
|
2 当期減少額のうち、主なものは建設仮勘定であります。これは聖籠ファクトリーの包装米飯製造設備の取得により振替処理を行ったものであります。
3 「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
35,950
|
22,910
|
35,950
|
22,910
|
賞与引当金
|
159,224
|
172,481
|
159,224
|
172,481
|
役員賞与引当金
|
38,500
|
58,500
|
37,800
|
59,200
|
退職給付引当金
|
509,204
|
136,493
|
123,936
|
521,761
|
役員退職慰労引当金
|
61,608
|
6,550
|
-
|
68,158
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。