1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年8月31日)
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当第3四半期会計期間 (2024年5月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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424,815
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250,347
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売掛金
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207,341
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120,321
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商品及び製品
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554,035
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408,874
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原材料及び貯蔵品
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9,412
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8,301
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前払費用
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35,821
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22,600
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その他
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44,717
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23,797
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貸倒引当金
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△629
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-
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流動資産合計
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1,275,514
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834,242
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固定資産
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有形固定資産
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0
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0
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無形固定資産
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0
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0
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投資その他の資産
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敷金及び保証金
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299,656
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302,268
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その他
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93,720
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66,235
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投資その他の資産合計
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393,377
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368,503
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固定資産合計
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393,377
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368,504
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資産合計
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1,668,892
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1,202,747
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年8月31日)
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当第3四半期会計期間 (2024年5月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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147,968
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80,123
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短期借入金
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1,450,000
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1,950,000
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1年内返済予定の長期借入金
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37,500
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75,000
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未払法人税等
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12,646
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4,845
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賞与引当金
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8,750
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10,750
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資産除去債務
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-
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10,387
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その他
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181,472
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137,517
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流動負債合計
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1,838,338
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2,268,623
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固定負債
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長期借入金
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462,500
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425,000
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リース債務
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4,604
|
1,998
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繰延税金負債
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975
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-
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退職給付引当金
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109,541
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77,243
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資産除去債務
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135,652
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123,603
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その他
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2,365
|
-
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固定負債合計
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715,638
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627,844
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負債合計
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2,553,976
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2,896,468
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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522,865
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522,865
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資本剰余金
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838,761
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838,761
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利益剰余金
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△2,055,748
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△2,859,917
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自己株式
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△195,430
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△195,430
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株主資本合計
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△889,552
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△1,693,721
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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934
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-
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評価・換算差額等合計
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934
|
-
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新株予約権
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3,534
|
-
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純資産合計
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△885,084
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△1,693,721
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負債純資産合計
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1,668,892
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1,202,747
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