1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年8月31日)

当第3四半期会計期間

(2024年5月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

424,815

250,347

 

 

売掛金

207,341

120,321

 

 

商品及び製品

554,035

408,874

 

 

原材料及び貯蔵品

9,412

8,301

 

 

前払費用

35,821

22,600

 

 

その他

44,717

23,797

 

 

貸倒引当金

629

 

 

流動資産合計

1,275,514

834,242

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

0

0

 

 

無形固定資産

0

0

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

敷金及び保証金

299,656

302,268

 

 

 

その他

93,720

66,235

 

 

 

投資その他の資産合計

393,377

368,503

 

 

固定資産合計

393,377

368,504

 

資産合計

1,668,892

1,202,747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年8月31日)

当第3四半期会計期間

(2024年5月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

147,968

80,123

 

 

短期借入金

 1,450,000

 1,950,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

37,500

75,000

 

 

未払法人税等

12,646

4,845

 

 

賞与引当金

8,750

10,750

 

 

資産除去債務

10,387

 

 

その他

181,472

137,517

 

 

流動負債合計

1,838,338

2,268,623

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

462,500

425,000

 

 

リース債務

4,604

1,998

 

 

繰延税金負債

975

 

 

退職給付引当金

109,541

77,243

 

 

資産除去債務

135,652

123,603

 

 

その他

2,365

 

 

固定負債合計

715,638

627,844

 

負債合計

2,553,976

2,896,468

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

522,865

522,865

 

 

資本剰余金

838,761

838,761

 

 

利益剰余金

2,055,748

2,859,917

 

 

自己株式

195,430

195,430

 

 

株主資本合計

889,552

1,693,721

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

934

 

 

評価・換算差額等合計

934

 

新株予約権

3,534

 

純資産合計

885,084

1,693,721

負債純資産合計

1,668,892

1,202,747