1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年8月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2024年5月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

880,355

822,607

 

 

売掛金

266,626

320,149

 

 

商品及び製品

29,927

25,343

 

 

原材料及び貯蔵品

85,435

88,069

 

 

その他

308,175

288,073

 

 

貸倒引当金

1,940

2,948

 

 

流動資産合計

1,568,579

1,541,295

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

932,168

983,685

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

57,291

88,342

 

 

 

その他(純額)

385,947

347,434

 

 

 

有形固定資産合計

1,375,407

1,419,461

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

98,605

74,265

 

 

 

その他

17,456

15,176

 

 

 

無形固定資産合計

116,061

89,442

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

差入保証金

1,246,763

1,162,933

 

 

 

その他

18,501

25,192

 

 

 

貸倒引当金

3,271

3,271

 

 

 

投資その他の資産合計

1,261,993

1,184,854

 

 

固定資産合計

2,753,462

2,693,758

 

資産合計

4,322,041

4,235,054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年8月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2024年5月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

119,302

131,035

 

 

短期借入金

※2 600,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 2,151,132

※1 546,116

 

 

未払費用

369,859

414,314

 

 

未払法人税等

15,820

30,027

 

 

前受金

5,102

11,749

 

 

資産除去債務

29,040

 

 

賞与引当金

19,785

13,733

 

 

ポイント引当金

18,602

18,627

 

 

その他

159,851

202,918

 

 

流動負債合計

2,888,496

1,968,523

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 719,462

※1 1,559,729

 

 

資産除去債務

422,686

418,275

 

 

その他

71,164

90,635

 

 

固定負債合計

1,213,312

2,068,639

 

負債合計

4,101,808

4,037,163

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

50,000

50,000

 

 

資本剰余金

151,037

151,047

 

 

利益剰余金

185,778

170,857

 

 

自己株式

170,882

170,808

 

 

株主資本合計

215,933

201,096

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

10,348

16,726

 

 

その他の包括利益累計額合計

10,348

16,726

 

新株予約権

14,647

13,520

 

純資産合計

220,232

197,890

負債純資産合計

4,322,041

4,235,054