(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月21日
至 2023年6月20日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月21日
至 2024年6月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
187,737
146,174
減価償却費
21,963
22,307
賞与引当金の増減額(△は減少)
87,768
55,284
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
―
△21,155
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,923
△1,213
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△281
△172
受取利息及び受取配当金
△243
△211
補助金収入
△642
新株予約権戻入益
△3,255
敷金解約損
242
売上債権の増減額(△は増加)
△6,868
91,066
棚卸資産の増減額(△は増加)
△304
△4,702
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△815
△5,174
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,970
4,695
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△561,097
△720,744
その他
165
498
小計
△279,271
△436,604
利息及び配当金の受取額
41
43
補助金の受取額
642
400
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△58,504
△34,631
△337,092
△470,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,810,153
△1,730,153
定期預金の払戻による収入
1,810,153
1,930,153
有形固定資産の取得による支出
△1,307
△8,924
無形固定資産の取得による支出
△3,378
△4,379
差入保証金の差入による支出
△5,158
△6,131
差入保証金の回収による収入
6,069
5,714
△14
△228
△3,789
186,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△48,531
△208,996
自己株式の処分による収入
38,149
△170,847
現金及び現金同等物に係る換算差額
△345
21
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△389,758
△455,567
現金及び現金同等物の期首残高
1,126,084
1,085,077
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 736,325
※1 629,509