当社は、2024年7月12日に資金の借入(シンジケートローン)について、下記のとおり決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
1.当該事象の発生年月日
2024年7月12日(取締役会決議日)
2.資金借入(シンジケートローン契約)の概要
① 借入金額 |
100億円 |
② 借入金利 |
変動金利(基準金利+スプレッド) |
③ 借入実行日 |
2024年7月31日(予定) |
④ 借入期間 |
3年3カ月 |
⑤ 資金使途 |
運転資金 |
⑥ 返済方法 |
期日一括返済 |
⑦ 担保・保証 |
無担保・無保証 |
⑧ アレンジャー兼エージェント |
株式会社三井住友銀行 |
⑨ コアレンジャー |
株式会社みずほ銀行 |
⑩ 借入先 |
株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社商工組合中央金庫 株式会社SBI新生銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行 |
3.今後の見通し
本件借入による2025年3月期通期連結業績予想に与える影響は軽微であると考えますが、今後の業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。
以 上