(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記 番号
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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24,041
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24,742
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減価償却費及び償却費
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52,536
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53,550
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減損損失
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585
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350
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受取利息
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△318
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△335
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支払利息
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2,451
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2,346
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固定資産除却損
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231
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456
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△14,682
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△21,125
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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19,930
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7,237
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預り金の増減額(△は減少)
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75,788
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55,114
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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114
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2
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銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少)
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48,000
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△23,500
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その他
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△2,380
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△8,693
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小計
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206,297
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90,145
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利息及び配当金の受取額
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517
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790
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利息の支払額
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△1,117
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△861
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法人税等の支払額
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△11,333
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△11,803
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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194,364
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78,271
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産、使用権資産及び投資不動産の取得による支出
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△8,838
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△8,708
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無形資産の取得による支出
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△4,024
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△9,716
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投資の取得による支出
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△112
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△76
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投資の売却、償還による収入
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2,025
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512
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差入保証金の差入による支出
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△4,381
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△1,020
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差入保証金の回収による収入
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2,417
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816
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長期前払費用の取得による支出
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△2,415
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△100
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その他
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△226
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△543
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△15,556
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△18,837
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入れによる収入
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51,141
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640,850
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借入金の返済による支出
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△62,585
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△580,680
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リース負債の返済による支出
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△45,913
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△45,438
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配当金の支払額
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7
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△7,505
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-
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その他
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4
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△16
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△64,860
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14,714
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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286
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102
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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114,233
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74,251
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現金及び現金同等物の期首残高
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399,523
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432,464
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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513,756
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506,715
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