(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

番号

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

至 2023年5月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年3月1日

至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

 

24,041

 

24,742

減価償却費及び償却費

 

 

52,536

 

53,550

減損損失

 

 

585

 

350

受取利息

 

 

318

 

335

支払利息

 

 

2,451

 

2,346

固定資産除却損

 

 

231

 

456

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

 

14,682

 

21,125

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

 

19,930

 

7,237

預り金の増減額(△は減少)

 

 

75,788

 

55,114

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

 

114

 

2

銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少)

 

 

48,000

 

23,500

その他

 

 

2,380

 

8,693

小計

 

 

206,297

 

90,145

利息及び配当金の受取額

 

 

517

 

790

利息の支払額

 

 

1,117

 

861

法人税等の支払額

 

 

11,333

 

11,803

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

194,364

 

78,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

有形固定資産、使用権資産及び投資不動産の取得による支出

 

 

8,838

 

8,708

無形資産の取得による支出

 

 

4,024

 

9,716

投資の取得による支出

 

 

112

 

76

投資の売却、償還による収入

 

 

2,025

 

512

差入保証金の差入による支出

 

 

4,381

 

1,020

差入保証金の回収による収入

 

 

2,417

 

816

長期前払費用の取得による支出

 

 

2,415

 

100

その他

 

 

226

 

543

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

15,556

 

18,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

借入れによる収入

 

 

51,141

 

640,850

借入金の返済による支出

 

 

62,585

 

580,680

リース負債の返済による支出

 

 

45,913

 

45,438

配当金の支払額

7

 

7,505

 

-

その他

 

 

4

 

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

64,860

 

14,714

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

 

286

 

102

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

 

114,233

 

74,251

現金及び現金同等物の期首残高

 

 

399,523

 

432,464

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

 

513,756

 

506,715