(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
28
58
減価償却費
2
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2
△23
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
△6
受取利息及び受取配当金
支払利息
12
35
為替差損益(△は益)
△5
投資有価証券評価損益(△は益)
3
1
売上債権の増減額(△は増加)
18
△16
未成工事支出金の増減額(△は増加)
1,228
有価証券の増減額(△は増加)
△17
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△0
△20
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,233
△919
前渡金の増減額(△は増加)
225
31
未収入金の増減額(△は増加)
△8
△4
立替金の増減額(△は増加)
前払費用の増減額(△は増加)
未払金の増減額(△は減少)
100
51
未払消費税等の増減額(△は減少)
△64
186
預り金の増減額(△は減少)
前受収益及び契約負債の増減額(△は減少)
466
△235
匿名組合出資預り金の増減額(△は減少)
41
11
その他
△15
△34
小計
△205
△902
利息及び配当金の受取額
9
利息の支払額
△11
△38
法人税等の支払額
△26
△92
法人税等の還付額
86
20
△154
△1,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1
無形固定資産の取得による支出
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△501
264
長期貸付金の回収による収入
7
投資有価証券の取得による支出
△7
△10
△3
△520
266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
327
591
長期借入金の返済による支出
△76
社債の発行による収入
300
社債の償還による支出
△300
配当金の支払額
△37
資金調達費用の支払による支出
0
566
175
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△107
△556
現金及び現金同等物の期首残高
828
1,535
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 720
※ 979