(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,947

5,015

 

減価償却費

1,914

1,854

 

減損損失

-

36

 

のれん償却額

203

156

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

21

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

90

18

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

14

25

 

受取利息及び受取配当金

323

369

 

支払利息

48

31

 

持分法による投資損益(△は益)

4

8

 

投資有価証券売却損益(△は益)

46

0

 

関係会社株式売却損益(△は益)

86

-

 

固定資産売却損益(△は益)

5

33

 

固定資産除却損

17

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,294

4,493

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,110

2,088

 

仕入債務の増減額(△は減少)

648

436

 

その他

1,236

1,112

 

小計

6,889

7,529

 

利息及び配当金の受取額

326

371

 

利息の支払額

45

29

 

法人税等の支払額

2,277

1,819

 

法人税等の還付額

89

69

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,981

6,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

1,000

-

 

定期預金の預入による支出

0

0

 

定期預金の払戻による収入

154

30

 

固定資産の取得による支出

1,530

2,648

 

固定資産の売却による収入

6

110

 

投資有価証券の取得による支出

19

25

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

309

19

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

1,195

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

47

-

 

貸付けによる支出

-

2

 

貸付金の回収による収入

0

1

 

その他

143

46

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

175

3,755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

556

3,405

 

長期借入金の返済による支出

647

1,572

 

社債の償還による支出

53

45

 

リース債務の返済による支出

55

26

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

0

179

 

配当金の支払額

1,129

1,311

 

長期預り敷金及び保証金の受入による収入

359

142

 

長期預り敷金及び保証金の返還による支出

262

155

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

597

-

 

その他

20

15

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,850

241

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

52

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,937

2,659

現金及び現金同等物の期首残高

34,363

35,292

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

677

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 37,978

※1 37,952