(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,947
5,015
減価償却費
1,914
1,854
減損損失
-
36
のれん償却額
203
156
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△11
△21
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△90
△18
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
14
25
受取利息及び受取配当金
△323
△369
支払利息
48
31
持分法による投資損益(△は益)
△4
△8
投資有価証券売却損益(△は益)
△46
△0
関係会社株式売却損益(△は益)
△86
固定資産売却損益(△は益)
5
△33
固定資産除却損
17
4
売上債権の増減額(△は増加)
3,294
4,493
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,110
△2,088
仕入債務の増減額(△は減少)
△648
△436
その他
△1,236
△1,112
小計
6,889
7,529
利息及び配当金の受取額
326
371
利息の支払額
△45
△29
法人税等の支払額
△2,277
△1,819
法人税等の還付額
89
69
4,981
6,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入
1,000
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
154
30
固定資産の取得による支出
△1,530
△2,648
固定資産の売却による収入
6
110
投資有価証券の取得による支出
△19
△25
投資有価証券の売却及び償還による収入
309
19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,195
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
47
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
0
1
△143
△175
△3,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
556
3,405
長期借入金の返済による支出
△647
△1,572
社債の償還による支出
△53
リース債務の返済による支出
△55
△26
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△179
配当金の支払額
△1,129
△1,311
長期預り敷金及び保証金の受入による収入
359
142
長期預り敷金及び保証金の返還による支出
△262
△155
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△597
△20
△15
△1,850
241
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17
52
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,937
2,659
現金及び現金同等物の期首残高
34,363
35,292
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
677
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 37,978
※1 37,952