(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

91,631

195,498

 

減価償却費

6,688

10,348

 

のれん償却額

48,923

48,923

 

受取利息及び受取配当金

19,617

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

134,633

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

201,554

19,746

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,701

1,710

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

80,364

74,741

 

暗号資産の増減額(△は増加)

50,492

78,222

 

未払費用の増減額(△は減少)

28,594

3,024

 

その他

20,846

15,838

 

小計

25,951

135,341

 

利息及び配当金の受取額

20,446

1

 

利息の支払額

604

275

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

209

4,206

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,003

139,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

46,197

1,174

 

投資有価証券の取得による支出

-

10,000

 

投資有価証券の売却による収入

276,900

-

 

関係会社株式の取得による支出

-

100,000

 

その他

12,202

1,590

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

242,905

112,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,900

-

 

長期借入金の返済による支出

8,332

-

 

社債の発行による収入

-

20,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,232

20,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

340

43

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

274,017

232,541

現金及び現金同等物の期首残高

508,962

483,728

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

-

554,965

現金及び現金同等物の四半期末残高

 782,980

 806,152