(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
91,631
△195,498
減価償却費
6,688
10,348
のれん償却額
48,923
受取利息及び受取配当金
△19,617
△1
投資有価証券売却損益(△は益)
△134,633
-
売上債権の増減額(△は増加)
201,554
△19,746
仕入債務の増減額(△は減少)
11,701
△1,710
棚卸資産の増減額(△は増加)
△80,364
△74,741
暗号資産の増減額(△は増加)
△50,492
78,222
未払費用の増減額(△は減少)
△28,594
3,024
その他
△20,846
15,838
小計
25,951
△135,341
利息及び配当金の受取額
20,446
1
利息の支払額
△604
△275
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
209
△4,206
46,003
△139,821
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,197
△1,174
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資有価証券の売却による収入
276,900
関係会社株式の取得による支出
△100,000
12,202
△1,590
242,905
△112,764
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6,900
長期借入金の返済による支出
△8,332
社債の発行による収入
20,000
△15,232
現金及び現金同等物に係る換算差額
340
43
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
274,017
△232,541
現金及び現金同等物の期首残高
508,962
483,728
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
554,965
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 782,980
※ 806,152