(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

179,167

63,023

 

減価償却費

6,470

4,184

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,755

38,129

 

受取利息

70

43

 

支払利息

13

 

売上債権の増減額(△は増加)

184,915

25,717

 

未払金の増減額(△は減少)

257,172

54,331

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

62,415

61,228

 

その他

9,406

26,814

 

小計

301,076

164,722

 

利息の受取額

70

43

 

利息の支払額

13

 

法人税等の還付額

45,631

 

法人税等の支払額

87,315

331

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

388,335

210,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

730

400

 

投資有価証券の取得による支出

10,000

 

差入保証金の差入による支出

46,280

 

差入保証金の回収による収入

17,949

 

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

3,330

2,159

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

43,679

9,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

14,260

 

自己株式の取得による支出

126

36

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,386

36

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

446,401

219,737

現金及び現金同等物の期首残高

1,376,062

520,787

現金及び現金同等物の四半期末残高

 929,660

 740,524