(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
△179,167
63,023
減価償却費
6,470
4,184
賞与引当金の増減額(△は減少)
15,755
38,129
受取利息
△70
△43
支払利息
13
-
売上債権の増減額(△は増加)
184,915
25,717
未払金の増減額(△は減少)
△257,172
△54,331
未払消費税等の増減額(△は減少)
△62,415
61,228
その他
△9,406
26,814
小計
△301,076
164,722
利息の受取額
70
43
利息の支払額
△13
法人税等の還付額
45,631
法人税等の支払額
△87,315
△331
△388,335
210,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△730
△400
投資有価証券の取得による支出
△10,000
差入保証金の差入による支出
△46,280
差入保証金の回収による収入
17,949
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
3,330
2,159
△43,679
9,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△14,260
自己株式の取得による支出
△126
△36
△14,386
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△446,401
219,737
現金及び現金同等物の期首残高
1,376,062
520,787
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 929,660
※ 740,524