(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

477,948

563,170

 

減価償却費

34,970

37,149

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8,987

53,770

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,929

4,614

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

-

7,500

 

受取利息及び受取配当金

648

827

 

支払利息

15,235

12,970

 

売上債権の増減額(△は増加)

660,497

497,556

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,145

7,252

 

仕入債務の増減額(△は減少)

80,128

26,388

 

契約負債の増減額(△は減少)

276,002

357,937

 

その他

24,720

47,258

 

小計

1,578,626

1,424,917

 

利息及び配当金の受取額

648

827

 

利息の支払額

14,488

11,882

 

法人税等の支払額

207,330

85,802

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,357,454

1,328,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,066

2,560

 

無形固定資産の取得による支出

-

4,222

 

その他

5,249

1,426

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,315

5,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

700,000

900,000

 

配当金の支払額

17,544

17,544

 

非支配株主への配当金の支払額

6,284

3,142

 

その他

21,281

21,283

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

745,109

941,969

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

603,029

380,734

現金及び現金同等物の期首残高

3,353,231

3,490,275

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,956,261

 3,871,009