(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
477,948
563,170
減価償却費
34,970
37,149
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
8,987
△53,770
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,929
4,614
受注損失引当金の増減額(△は減少)
-
△7,500
受取利息及び受取配当金
△648
△827
支払利息
15,235
12,970
売上債権の増減額(△は増加)
660,497
497,556
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,145
△7,252
仕入債務の増減額(△は減少)
80,128
△26,388
契約負債の増減額(△は減少)
276,002
357,937
その他
24,720
47,258
小計
1,578,626
1,424,917
利息及び配当金の受取額
648
827
利息の支払額
△14,488
△11,882
法人税等の支払額
△207,330
△85,802
1,357,454
1,328,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,066
△2,560
無形固定資産の取得による支出
△4,222
△5,249
1,426
△9,315
△5,356
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△700,000
△900,000
配当金の支払額
△17,544
非支配株主への配当金の支払額
△6,284
△3,142
△21,281
△21,283
△745,109
△941,969
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
603,029
380,734
現金及び現金同等物の期首残高
3,353,231
3,490,275
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,956,261
※ 3,871,009