(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自  2022年12月1日

 至  2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自  2023年12月1日

 至  2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

85,982

93,791

 

減価償却費

51,925

48,482

 

減損損失

3,335

3,645

 

前払費用償却

7,728

9,071

 

のれん償却額

16,582

16,604

 

保証金償却(△は益)

3,181

3,234

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,587

1,040

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,760

20,989

 

株式報酬費用

1,217

1,734

 

受取利息及び受取配当金

164

194

 

支払利息

5,342

5,377

 

助成金収入

23,448

29,934

 

補助金収入

13,379

 

有形固定資産売却益

90

 

有形固定資産除却損

223

353

 

固定資産圧縮損

13,379

 

売上債権の増減額(△は増加)

57,595

21,482

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

306

290

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

66

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

14,555

4,841

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,626

1,852

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,785

5,333

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

18,319

1,732

 

その他

8,351

1,789

 

小計

97,476

154,777

 

利息及び配当金の受取額

164

194

 

利息の支払額

5,342

5,377

 

助成金の受取額

23,448

29,934

 

補助金の受取額

14,603

 

法人税等の支払額

1,895

9,567

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,102

184,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

308,128

68,660

 

有形固定資産の売却による収入

1,090

 

有形固定資産の除却による支出

5

 

事業譲受による支出

23,909

 

投資有価証券の取得による支出

77,177

 

貸付けによる支出

5,000

20,310

 

貸付金の回収による収入

996

29,996

 

敷金及び保証金の差入による支出

11,252

632

 

敷金・保証金の返還による収入

5,142

462

 

その他

2,204

2,710

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

343,271

139,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

50,000

 

長期借入れによる収入

410,330

300,000

 

長期借入金の返済による支出

260,801

241,023

 

自己株式の取得による支出

19,144

 

自己株式の処分による収入

74

224

 

リース債務の返済による支出

2,532

1,437

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,071

38,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

327,302

84,150

現金及び現金同等物の期首残高

2,058,618

2,047,396

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,731,316

※1 2,131,547