(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
113,669
325,338
減価償却費
149,647
142,272
固定資産売却益
-
△100,101
固定資産除却損
514
2,017
投資有価証券売却損益(△は益)
△205
退職給付引当金の増減額(△は減少)
14,947
△7,404
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△30
受取利息及び受取配当金
△2,037
△1,658
支払利息
15,434
11,027
補助金収入
△4,574
受取保険金
△3,793
利子補給金
△1,398
△1,053
営業債権の増減額(△は増加)
△20,905
△23,874
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,761
△5,336
仕入債務の増減額(△は減少)
△28,958
△46,975
未払費用の増減額(△は減少)
35,355
△11,616
契約負債の増減額(△は減少)
△16,182
△13,780
未払金の増減額(△は減少)
△132,533
△39,578
未払消費税等の増減額(△は減少)
32,399
△113,564
その他
△2,847
2,795
小計
153,107
110,140
利息及び配当金の受取額
2,037
1,658
利息の支払額
△14,705
△8,889
補助金の受取額
4,574
受取協力金の受取額
4,119
保険金の受取額
3,793
利子補給金の受取額
1,398
1,053
法人税等の支払額
△2,447
143,509
109,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△142,885
△760,877
有形固定資産の売却による収入
310,000
無形固定資産の取得による支出
△5,250
投資有価証券の売却による収入
22,757
△125,378
△450,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△60,000
自己株式の取得による支出
△364
配当金の支払額
△29,025
△1,652
△1,654
△61,652
△91,044
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△43,521
△432,038
現金及び現金同等物の期首残高
2,203,609
2,422,572
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,160,088
※ 1,990,534