(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年12月１日
至 令和５年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年12月１日
至 令和６年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,241
255
減価償却費
507
411
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△4
－
受取利息及び受取配当金
△10
△13
支払利息
83
101
売上債権の増減額（△は増加）
△580
1,480
棚卸資産の増減額（△は増加）
834
427
仕入債務の増減額（△は減少）
△7
298
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△265
△234
その他
△183
△664
小計
△867
2,063
利息及び配当金の受取額
10
13
利息の支払額
△81
△100
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△24
△50
△963
1,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
100
有形固定資産の取得による支出
△135
有形固定資産の売却による収入
0
1
無形固定資産の取得による支出
△11
△0
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
110
417
29
16
92
353
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△717
△20
長期借入れによる収入
1,800
長期借入金の返済による支出
△490
△439
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
591
△461
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△285
1,820
現金及び現金同等物の期首残高
3,390
2,544
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,105
※ 4,365