(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

9,707

10,869

 

減価償却費

5,332

5,706

 

のれん償却額

432

484

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

533

22

 

受取利息及び受取配当金

397

518

 

支払利息

138

140

 

持分法による投資損益(△は益)

7

9

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

0

 

関係会社出資金売却益

155

-

 

関係会社株式評価損

74

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

150

1,638

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,776

1,022

 

仕入債務の増減額(△は減少)

407

451

 

未払費用の増減額(△は減少)

623

766

 

その他

21

103

 

小計

11,695

18,008

 

利息及び配当金の受取額

395

483

 

利息の支払額

156

161

 

法人税等の支払額

4,363

2,813

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,570

15,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,569

2,291

 

定期預金の払戻による収入

3,083

1,775

 

有形固定資産の取得による支出

4,774

7,582

 

有形固定資産の売却による収入

480

167

 

投資有価証券の取得による支出

8

2

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

216

 

子会社株式の取得による支出

1,007

128

 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入

524

-

 

その他

814

462

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,085

8,308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

11

5

 

長期借入れによる収入

-

6

 

長期借入金の返済による支出

1,508

1,638

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

-

22,087

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

23

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

42

-

 

自己株式の取得による支出

1

10,389

 

自己株式の売却による収入

255

-

 

自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加)

-

2,272

 

配当金の支払額

3,541

3,067

 

非支配株主への配当金の支払額

168

157

 

その他

144

191

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,139

4,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

498

1,481

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,156

13,039

現金及び現金同等物の期首残高

36,717

49,722

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

73

42

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

21

現金及び現金同等物の四半期末残高

 35,634

 62,826