(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,322,029

2,802,896

 

減価償却費

1,018,006

1,589,302

 

のれん償却額

9,999

9,999

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,049

859

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

23,814

5,030

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

5,048

16,590

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

3,675

8,400

 

受取利息及び受取配当金

67,773

67,423

 

受取保険金

48,576

 

支払利息

2,841

4,609

 

為替差損益(△は益)

8,064

29,679

 

寄付金

20,000

 

固定資産売却損益(△は益)

873

 

固定資産除却損

898

1,048

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,966

591

 

投資有価証券売却損益(△は益)

247,848

815,207

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,143,661

461,562

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

696,902

215,805

 

仕入債務の増減額(△は減少)

642,335

772,336

 

未払又は未収消費税等の増減額

290,901

932,199

 

その他

413,635

701,890

 

小計

2,908,755

5,690,887

 

利息及び配当金の受取額

67,773

67,423

 

利息の支払額

2,761

4,495

 

寄付金の支払額

20,000

 

保険金の受取額

48,576

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,002,209

260,198

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,020,134

5,473,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,175,270

593,611

 

有形固定資産の売却による収入

1,043

 

無形固定資産の取得による支出

20,760

 

投資有価証券の取得による支出

90,000

 

投資有価証券の売却による収入

294,757

1,054,352

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

990,230

460,740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

50,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

899,582

1,044,602

 

社債の償還による支出

12,500

12,500

 

リース債務の返済による支出

9,907

7,220

 

自己株式の取得による支出

601,938

427,689

 

配当金の支払額

582,189

595,488

 

非支配株主への配当金の支払額

18,288

19,488

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,074,405

1,906,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,711

77,389

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,041,789

4,104,758

現金及び現金同等物の期首残高

8,064,541

7,890,809

現金及び現金同等物の四半期末残高

 7,022,751

 11,995,567