(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,322,029
2,802,896
減価償却費
1,018,006
1,589,302
のれん償却額
9,999
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,049
859
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△23,814
5,030
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
5,048
16,590
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
3,675
△8,400
受取利息及び受取配当金
△67,773
△67,423
受取保険金
△48,576
-
支払利息
2,841
4,609
為替差損益(△は益)
8,064
△29,679
寄付金
20,000
固定資産売却損益(△は益)
△873
固定資産除却損
898
1,048
投資事業組合運用損益(△は益)
1,966
591
投資有価証券売却損益(△は益)
△247,848
△815,207
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
1,143,661
△461,562
棚卸資産の増減額(△は増加)
△696,902
215,805
仕入債務の増減額(△は減少)
△642,335
772,336
未払又は未収消費税等の増減額
△290,901
932,199
その他
413,635
701,890
小計
2,908,755
5,690,887
利息及び配当金の受取額
67,773
67,423
利息の支払額
△2,761
△4,495
寄付金の支払額
△20,000
保険金の受取額
48,576
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,002,209
△260,198
2,020,134
5,473,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,175,270
△593,611
有形固定資産の売却による収入
1,043
無形固定資産の取得による支出
△20,760
投資有価証券の取得による支出
△90,000
投資有価証券の売却による収入
294,757
1,054,352
△990,230
460,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△899,582
△1,044,602
社債の償還による支出
△12,500
リース債務の返済による支出
△9,907
△7,220
自己株式の取得による支出
△601,938
△427,689
配当金の支払額
△582,189
△595,488
非支配株主への配当金の支払額
△18,288
△19,488
△2,074,405
△1,906,988
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,711
77,389
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,041,789
4,104,758
現金及び現金同等物の期首残高
8,064,541
7,890,809
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,022,751
※ 11,995,567