(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和4年6月1日

 至 令和4年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和5年6月1日

 至 令和5年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

394

662

 

減価償却費

295

295

 

減損損失

36

16

 

のれん償却額

327

276

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

1

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

20

30

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

28

28

 

補助金収入

42

37

 

固定資産売却損益(△は益)

4

0

 

固定資産除却損

27

4

 

賃貸借契約解約損

103

3

 

固定資産圧縮損

41

32

 

売上債権の増減額(△は増加)

566

860

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

186

171

 

仕入債務の増減額(△は減少)

80

46

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6

2

 

その他

299

168

 

小計

1,976

2,210

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

利息の支払額

28

28

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

437

360

 

補助金の受取額

42

37

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,553

1,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

201

317

 

有形固定資産の売却による収入

11

 

無形固定資産の取得による支出

51

90

 

長期前払費用の取得による支出

33

36

 

差入保証金の差入による支出

113

57

 

差入保証金の回収による収入

101

17

 

貸付による支出

0

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

預り保証金の返還による支出

0

 

預り保証金の受入による収入

0

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

161

67

 

その他

0

7

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

448

543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和4年6月1日

 至 令和4年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和5年6月1日

 至 令和5年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

73

 

長期借入による収入

700

700

 

長期借入金の返済による支出

1,243

1,296

 

リース債務の返済による支出

115

103

 

社債の償還による支出

228

 

配当金の支払額

132

127

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

792

1,128

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

312

188

現金及び現金同等物の期首残高

3,991

4,734

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,303

 4,923