(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 令和4年6月1日
至 令和4年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 令和5年6月1日
至 令和5年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
394
662
減価償却費
295
減損損失
36
16
のれん償却額
327
276
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△11
△1
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
20
30
受取利息及び受取配当金
支払利息
28
補助金収入
△42
△37
固定資産売却損益(△は益)
4
固定資産除却損
27
賃貸借契約解約損
103
3
固定資産圧縮損
41
32
売上債権の増減額(△は増加)
566
860
棚卸資産の増減額(△は増加)
△186
△171
仕入債務の増減額(△は減少)
80
46
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6
△2
その他
299
168
小計
1,976
2,210
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△28
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△437
△360
補助金の受取額
42
37
1,553
1,860
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△201
△317
有形固定資産の売却による収入
11
-
無形固定資産の取得による支出
△51
△90
長期前払費用の取得による支出
△33
△36
差入保証金の差入による支出
△113
△57
差入保証金の回収による収入
101
17
貸付による支出
貸付金の回収による収入
0
預り保証金の返還による支出
預り保証金の受入による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△161
△67
7
△448
△543
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△73
長期借入による収入
700
長期借入金の返済による支出
△1,243
△1,296
リース債務の返済による支出
△115
△103
社債の償還による支出
△228
配当金の支払額
△132
△127
△792
△1,128
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
312
188
現金及び現金同等物の期首残高
3,991
4,734
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,303
※ 4,923