(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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12,072,944
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14,372,747
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減価償却費
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803,803
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788,831
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引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)
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△455,580
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△503,010
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受取利息及び受取配当金
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△190,689
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△289,299
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支払利息
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633,935
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818,134
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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5,159,110
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△1,098,256
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△1,344,980
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△5,694,136
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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405,697
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345,173
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その他
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△109,042
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△20,840
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小計
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16,975,198
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8,719,344
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利息及び配当金の受取額
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190,794
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244,222
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法人所得税の支払額
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△2,817,483
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△3,190,168
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法人所得税の還付額
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149,647
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262,299
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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14,498,157
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6,035,697
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△61,082
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△92,268
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投資不動産の取得による支出
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△496,638
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△37,910
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無形資産の取得による支出
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△17,576
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△21,335
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貸付金の実行による支出
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△1,219,000
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△7,795,621
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貸付金の回収による収入
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4,174
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7,412,149
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その他の金融資産の取得による支出
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△68,714
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△2,032,501
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その他の金融資産の回収による収入
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5,255
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172,701
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子会社の取得による支出
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△2,453,851
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△46,190
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事業譲受による収入
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-
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101,584
|
その他
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2,072
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6,726
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4,305,359
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△2,332,664
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△2,084,653
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594,900
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長期借入れによる収入
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29,869,725
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30,737,542
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長期借入金の返済による支出
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△23,988,379
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△30,298,677
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社債の償還による支出
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△20,678
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△15,678
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リース負債の返済による支出
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△218,749
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△373,128
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非支配持分からの払込による収入
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116,500
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126,500
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配当金の支払額
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△2,407,851
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△3,190,381
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非支配持分への配当金の支払額
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-
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△3,048
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自己株式の取得による支出
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△113,831
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△101
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自己株式の処分による収入
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1,653,690
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84,604
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利息の支払額
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△722,198
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△835,455
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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2,083,571
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△3,172,923
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現金及び現金同等物の増減額
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12,276,369
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530,110
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現金及び現金同等物の期首残高
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31,767,008
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39,197,843
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,455
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3,093
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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44,044,834
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39,731,046
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