(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年12月１日
至 2024年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
415,609
310,851
減価償却費
7,146
8,273
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△150
△90
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△221,761
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,642
26,330
受注損失引当金の増減額（△は減少）
7,098
19,155
受取利息及び受取配当金
△13
△32
売上債権の増減額（△は増加）
△70,219
△10,563
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△15,611
△841
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,909
10,625
未払費用の増減額（△は減少）
79,604
90,245
未払消費税等の増減額（△は減少）
△42,837
△70,006
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△335
5,942
長期未払金の増減額（△は減少）
212,119
小計
388,381
389,889
利息及び配当金の受取額
13
32
法人税等の支払額
△150,406
△172,097
237,988
217,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△288
△5,308
無形固定資産の取得による支出
△4,858
貸付金の回収による収入
300
その他投資の増加による支出
△11,910
△468
その他投資の減少による収入
1,766
204
△10,132
△10,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△217,550
△306,441
自己株式の取得による支出
△209
△88
リース債務の返済による支出
△401
ストックオプションの行使による収入
10,137
△218,161
△296,392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,695
△88,699
現金及び現金同等物の期首残高
2,361,556
2,676,239
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,371,251
※ 2,587,539