(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
100,324
101,345
減価償却費
12,198
10,939
のれん償却額
52,389
69,270
売上債権の増減額(△は増加)
△174,970
△110,885
未収消費税等の増減額(△は増加)
2,584
△5,423
未払金の増減額(△は減少)
△50,497
△7,450
その他
△26,766
66,851
小計
△84,737
124,648
利息の受取額
17
28
利息の支払額
△1,319
△1,213
法人税等の支払額
△82,255
△83,053
法人税等の還付額
-
2,968
△168,296
43,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△29,172
△16,697
子会社株式の取得による支出
△56,250
5,266
1,543
△80,155
△71,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△164,202
△164,702
自己株式の取得による支出
△100,472
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,248
△261,426
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,936
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△509,878
△188,790
現金及び現金同等物の期首残高
3,558,465
3,191,999
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,048,587
※ 3,003,208