(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

100,324

101,345

 

減価償却費

12,198

10,939

 

のれん償却額

52,389

69,270

 

売上債権の増減額(△は増加)

174,970

110,885

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

2,584

5,423

 

未払金の増減額(△は減少)

50,497

7,450

 

その他

26,766

66,851

 

小計

84,737

124,648

 

利息の受取額

17

28

 

利息の支払額

1,319

1,213

 

法人税等の支払額

82,255

83,053

 

法人税等の還付額

-

2,968

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,296

43,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

29,172

16,697

 

子会社株式の取得による支出

56,250

56,250

 

その他

5,266

1,543

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

80,155

71,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

164,202

164,702

 

自己株式の取得による支出

100,472

-

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,248

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

261,426

164,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

3,936

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

509,878

188,790

現金及び現金同等物の期首残高

3,558,465

3,191,999

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,048,587

 3,003,208