(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

34,848

38,477

 

減価償却費

660

679

 

株式報酬費用

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

558

710

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

507

475

 

為替差損益(△は益)

39

47

 

受取利息及び受取配当金

55

57

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

17

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,009

6,436

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

136

1,277

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,384

964

 

未払金の増減額(△は減少)

602

595

 

契約負債の増減額(△は減少)

5,829

3,103

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

335

320

 

その他

1,229

1,267

 

小計

36,014

46,723

 

利息及び配当金の受取額

6

8

 

法人税等の支払額

11,557

10,049

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,463

36,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

384

300

 

有形固定資産の売却による収入

4

4

 

無形固定資産の取得による支出

0

 

差入保証金の差入による支出

0

3

 

差入保証金の回収による収入

0

251

 

資産除去債務の履行による支出

140

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

379

188

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

45

50

 

自己株式の取得による支出

4

0

 

自己株式の売却による収入

0

 

配当金の支払額

20,519

20,778

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,477

20,728

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

47

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,645

15,813

現金及び現金同等物の期首残高

60,142

104,531

現金及び現金同等物の四半期末残高

 63,788

 120,344