(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年3月1日
至 2022年11月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
22,631
21,748
減価償却費
11,738
12,267
株式報酬費用
48
43
のれん償却額
399
貸倒引当金の増減額(△は減少)
32
165
受取利息及び受取配当金
△169
△146
支払利息
334
243
持分法による投資損益(△は益)
18
△54
補助金収入
△13
△156
助成金収入
△83
-
固定資産売却損益(△は益)
△254
△331
固定資産除却損
155
92
投資有価証券売却損益(△は益)
△90
△15
減損損失
28
356
店舗閉鎖損失
148
198
建物取壊損失引当金の増減額(△は減少)
△357
422
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△7,337
△7,386
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,973
△5,041
仕入債務の増減額(△は減少)
△823
3,471
預り金の増減額(△は減少)
11,411
146
その他
1,909
7,986
小計
34,755
34,408
利息及び配当金の受取額
174
153
利息の支払額
△366
△269
補助金の受取額
13
156
助成金の受取額
83
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△11,150
△11,000
23,509
23,448
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,800
△15,823
有形固定資産の売却による収入
942
803
無形固定資産の取得による支出
△1,177
△1,033
投資有価証券の売却による収入
204
21
130
116
△7,699
△15,915
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,570
12,310
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△15,137
△14,936
自己株式の取得による支出
△1
△2
配当金の支払額
△6,147
△6,292
非支配株主への配当金の支払額
△32
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△560
△3
△0
△19,313
△8,454
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,503
△921
現金及び現金同等物の期首残高
11,621
10,331
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,117
※ 9,409