⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第48回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2013年

7月25日

10,000

10,000

(10,000)

1.004

なし

2023年

7月25日

第50回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2016年

6月21日

10,000

10,000

0.449

2031年

6月20日

第51回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2018年

9月7日

10,000

10,000

0.395

2028年

9月7日

第52回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2018年

9月7日

10,000

10,000

0.833

2038年

9月7日

第53回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2019年

3月8日

10,000

10,000

0.787

2039年

3月8日

第54回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2020年

6月12日

10,000

10,000

0.730

2040年

6月12日

第55回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2020年

8月31日

10,000

10,000

(10,000)

0.001

2023年

8月31日

第56回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2020年

8月31日

10,000

10,000

0.280

2030年

8月30日

第57回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2020年

8月31日

10,000

10,000

0.700

2040年

8月31日

第58回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2021年

8月30日

10,000

10,000

0.001

2024年

8月30日

第59回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2021年

12月15日

10,000

10,000

0.250

2031年

12月15日

第60回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2022年

5月26日

10,000

0.320

2027年

5月26日

第61回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2022年

5月26日

10,000

0.534

2032年

5月26日

関東鉄道㈱

第10回無担保社債

(㈱筑波銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2018年

2月20日

150

150

0.250

2025年

2月20日

第11回無担保社債

(㈱筑波銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2019年

2月20日

300

300

0.250

2026年

2月20日

合計

110,450

130,450

(20,000)

 

(注) 1 当期末残高のうち( )内は内書で、連結決算日後1年以内に償還予定のものであります。

   2 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

20,000

10,150

300

10,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

40,686

43,361

0.4

1年以内に返済予定の長期借入金

14,996

12,625

0.8

1年以内に返済予定のリース債務

6,486

4,985

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

140,189

148,431

0.8

2024年~2044年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

22,840

19,964

2024年~2067年

その他有利子負債

 

 

 

 

コマーシャル・ペーパー

(1年内返済)

4,000

鉄道・運輸機構長期未払金

(1年内返済)

2,941

2,958

0.6

鉄道・運輸機構長期未払金

(1年超)

39,674

36,710

0.6

2024年~2037年

預り保証金(1年内返済)

52

52

0.6

預り保証金(1年超)

166

113

0.6

2024年~2027年

合計

272,035

269,203

 

(注) 1 平均利率については、期末日の利率及び借入残高に対する加重平均利率を記載しております。リース債務については、利息相当額を控除しない方法で計上しているため、平均利率は記載しておりません。

2 鉄道・運輸機構長期未払金には、これらに係る消費税の未払金(当期首残高892百万円 当期末残高831百万円)は含めておりません。

3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

21,581

25,825

24,655

15,093

リース債務

4,108

3,491

2,868

2,377

その他有利子負債

3,016

3,029

2,997

3,002

 

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

59,756

119,031

185,718

252,338

税金等調整前

四半期(当期)純利益

(百万円)

5,962

18,194

28,085

32,858

親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益

(百万円)

4,382

15,597

23,017

26,929

1株当たり

四半期(当期)純利益

(円)

26.35

94.13

138.46

161.72

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益

(円)

26.35

68.17

44.31

23.36