⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第48回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2013年 7月25日
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10,000
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10,000 (10,000)
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1.004
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なし
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2023年 7月25日
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〃
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第50回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2016年 6月21日
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10,000
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10,000
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0.449
|
〃
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2031年 6月20日
|
〃
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第51回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2018年 9月7日
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10,000
|
10,000
|
0.395
|
〃
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2028年 9月7日
|
〃
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第52回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
|
2018年 9月7日
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10,000
|
10,000
|
0.833
|
〃
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2038年 9月7日
|
〃
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第53回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2019年 3月8日
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10,000
|
10,000
|
0.787
|
〃
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2039年 3月8日
|
〃
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第54回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
|
2020年 6月12日
|
10,000
|
10,000
|
0.730
|
〃
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2040年 6月12日
|
〃
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第55回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2020年 8月31日
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
0.001
|
〃
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2023年 8月31日
|
〃
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第56回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
|
2020年 8月31日
|
10,000
|
10,000
|
0.280
|
〃
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2030年 8月30日
|
〃
|
第57回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
|
2020年 8月31日
|
10,000
|
10,000
|
0.700
|
〃
|
2040年 8月31日
|
〃
|
第58回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
|
2021年 8月30日
|
10,000
|
10,000
|
0.001
|
〃
|
2024年 8月30日
|
〃
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第59回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
|
2021年 12月15日
|
10,000
|
10,000
|
0.250
|
〃
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2031年 12月15日
|
〃
|
第60回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
|
2022年 5月26日
|
―
|
10,000
|
0.320
|
〃
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2027年 5月26日
|
〃
|
第61回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
|
2022年 5月26日
|
―
|
10,000
|
0.534
|
〃
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2032年 5月26日
|
関東鉄道㈱
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第10回無担保社債 (㈱筑波銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2018年 2月20日
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150
|
150
|
0.250
|
〃
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2025年 2月20日
|
〃
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第11回無担保社債 (㈱筑波銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2019年 2月20日
|
300
|
300
|
0.250
|
〃
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2026年 2月20日
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合計
|
―
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110,450
|
130,450 (20,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1 当期末残高のうち( )内は内書で、連結決算日後1年以内に償還予定のものであります。
2 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
20,000
|
10,150
|
300
|
―
|
10,000
|
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
40,686
|
43,361
|
0.4
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
14,996
|
12,625
|
0.8
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
6,486
|
4,985
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
140,189
|
148,431
|
0.8
|
2024年~2044年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
22,840
|
19,964
|
―
|
2024年~2067年
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
コマーシャル・ペーパー (1年内返済)
|
4,000
|
―
|
―
|
―
|
鉄道・運輸機構長期未払金 (1年内返済)
|
2,941
|
2,958
|
0.6
|
―
|
鉄道・運輸機構長期未払金 (1年超)
|
39,674
|
36,710
|
0.6
|
2024年~2037年
|
預り保証金(1年内返済)
|
52
|
52
|
0.6
|
―
|
預り保証金(1年超)
|
166
|
113
|
0.6
|
2024年~2027年
|
合計
|
272,035
|
269,203
|
―
|
―
|
(注) 1 平均利率については、期末日の利率及び借入残高に対する加重平均利率を記載しております。リース債務については、利息相当額を控除しない方法で計上しているため、平均利率は記載しておりません。
2 鉄道・運輸機構長期未払金には、これらに係る消費税の未払金(当期首残高892百万円 当期末残高831百万円)は含めておりません。
3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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21,581
|
25,825
|
24,655
|
15,093
|
リース債務
|
4,108
|
3,491
|
2,868
|
2,377
|
その他有利子負債
|
3,016
|
3,029
|
2,997
|
3,002
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
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当連結会計年度
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営業収益
|
(百万円)
|
59,756
|
119,031
|
185,718
|
252,338
|
税金等調整前 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
5,962
|
18,194
|
28,085
|
32,858
|
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
4,382
|
15,597
|
23,017
|
26,929
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
26.35
|
94.13
|
138.46
|
161.72
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
26.35
|
68.17
|
44.31
|
23.36
|