④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 投資有価証券

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

(その他有価証券)

 

 

京浜急行電鉄㈱

1,228,500

1,546

成田高速鉄道アクセス㈱

24,000

1,200

東武鉄道㈱

369,400

1,170

南海電気鉄道㈱

365,800

1,069

三井不動産㈱

410,000

1,018

京王電鉄㈱

211,500

982

ANAホールディングス㈱

245,300

705

西日本鉄道㈱

204,000

487

㈱西武ホールディングス

317,700

431

㈱千葉銀行

490,000

418

その他35銘柄

4,661,209

1,808

8,527,409

10,841

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

土地

124,425

4,578

573

128,430

128,430

建物

187,783

6,616

1,663

(299)

192,736

93,846

5,597

98,890

構築物

281,279

4,641

1,032

(337)

284,888

151,745

5,643

133,143

車両

40,463

2,455

1,861

41,056

31,659

1,750

9,397

機械装置

29,406

2,029

1,131

(2)

30,304

21,815

1,585

8,488

工具・器具・備品

7,705

1,321

249

(1)

8,777

6,477

561

2,300

リース資産

55,465

37

10,801

44,701

23,840

3,850

20,860

建設仮勘定

35,339

26,516

22,963

38,892

38,892

有形固定資産計

761,869

48,196

40,276

(641)

769,788

329,385

18,989

440,403

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

403

403

403

施設負担金

10,384

191

35

10,540

5,481

575

5,059

施設利用権

1,148

1,148

431

38

716

下水道施設利用権

401

7

408

324

16

84

ソフトウェア

7,360

734

101

7,993

6,779

371

1,214

リース資産

2,010

238

2,248

1,169

66

1,078

その他

75

5

0

80

48

8

32

無形固定資産計

21,784

1,176

136

22,824

14,235

1,077

8,589

長期前払費用

40

0

5

35

35

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

社債発行費

627

99

726

249

80

476

繰延資産計

627

99

726

249

80

476

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

     建物      市川市南八幡賃貸施設取得          1,168百万円

     土地      足立区千住河原町賃貸住宅取得        1,508

             市川市南八幡賃貸施設取得          1,368

     建設仮勘定   押上線(四ツ木・青砥駅間)連続立体化工事  2,052

             本線荒川橋梁架替工事            1,148

 2 当期減少額のうち( )内は内書で、取得原価から控除している圧縮記帳額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

2,813

1,811

4,624

賞与引当金

1,011

1,055

1,011

1,055

関係会社事業損失引当金

1,188

1,901

72

3,016

 

(注) 関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、連結子会社の財政状態の回復及び貸倒引当金への振替によるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。