⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

465,289

8,766

2,361
(861)

471,694

334,124

19,646

137,569

構築物

31,842

-

-

31,842

24,607

1,044

7,235

機械及び装置

5,248

-

1,206
(1,206)

4,042

3,891

179

151

工具、器具及び備品

485,775

7,692

171
(171)

493,296

408,308

16,430

84,987

土地

115,483

-

-

115,483

-

-

115,483

リース資産

887,925

8,721

-

896,646

616,453

38,741

280,193

その他

250

-

-

250

249

-

0

有形固定資産計

1,991,814

25,180

3,739
 (2,239)

2,013,255

1,387,634

76,042

625,621

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

その他

3,380

-

-

3,380

2,000

-

1,380

無形固定資産計

3,380

-

-

3,380

2,000

-

1,380

長期前払費用

11,000

1,500

-

12,500

10,300

2,250

2,200

 

(注) 当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

250,000

110,000

1.45

1年内返済予定の長期借入金

281,675

271,003

1.18

1年内返済予定のリース債務

45,827

50,063

7.09

長期借入金(1年内返済予定のものを除く)

588,970

587,443

1.21

2025年4月1日~
2030年5月25日

リース債務(1年内返済予定のものを除く)

443,868

402,221

8.91

2025年4月1日~
2034年2月16日

合計

1,610,341

1,420,731

 

(注) 1.平均利率は期末残高に対する加重平均利率を用いております。

2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

225,751

189,494

109,438

47,797

リース債務

52,993

56,547

55,662

44,382

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

ポイント引当金

2,723

728

-

2,723

728

賞与引当金

39,828

50,224

39,828

-

50,224

 

(注) ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

38,310

預金

 

普通預金

457,584

小計

495,895

合計

495,895

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

26,507

株式会社ニッセンレンエスコート

25,167

株式会社りそな銀行

18,137

株式会社ネットスターズ

15,189

株式会社ジェーシービー

14,091

その他

60,670

合計

159,764

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

127,154

2,176,675

2,144,066

159,764

93.1

24.1

 

 

③ 商品

区分

金額(千円)

リユース事業

989,090

合計

989,090

 

 

 

④ 敷金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

大和情報サービス株式会社

55,000

大和リース株式会社

35,000

有限会社新札幌川本商事

27,500

株式会社エコプラス

22,260

株式会社ダイイチ

20,000

その他

123,478

283,238

 

 

⑤ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ブックオフコーポレーション株式会社

3,077

株式会社キョーリツコーポレーション

1,739

株式会社マックスゲームズ

1,189

株式会社池商

719

株式会社大阪プラスチックモデル

635

その他

897

8,259

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報

(累計期間)

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,100,796

2,183,180

3,317,853

4,466,984

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

50,402

95,607

153,777

155,462

四半期(当期)純利益

(千円)

34,914

64,138

104,830

103,602

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

26.48

48.65

79.51

78.58

 

 

(会計期間)

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

26.48

22.17

30.86

△0.93