④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

635,400

1,023,734

 

減価償却費

138,561

162,629

 

のれん償却額

53,835

64,372

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,684

5,049

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

48,000

48,000

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20,255

10,732

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

53,913

83,000

 

移転損失引当金の増減額(△は減少)

26,906

26,906

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

32,958

11,959

 

有価証券売却損益(△は益)

24,462

17,210

 

投資有価証券売却損益(△は益)

29,601

223,397

 

関係会社株式売却損益(△は益)

3,868

-

 

受取利息及び受取配当金

23,162

25,675

 

支払利息

5,404

4,259

 

持分法による投資損益(△は益)

10,763

17,679

 

為替差損益(△は益)

874

423

 

固定資産処分損益(△は益)

401

11

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,868

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

305,550

888,814

 

契約資産の増減額(△は増加)

232,704

38,366

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

213,586

70,699

 

開発事業等支出金の増減額(△は増加)

46,982

71,692

 

仕入債務の増減額(△は減少)

263,020

5,378

 

契約負債の増減額(△は減少)

66,227

402,453

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

43,717

117,797

 

その他

167,168

145,453

 

小計

1,047,749

152,428

 

利息及び配当金の受取額

23,164

25,679

 

利息の支払額

5,323

4,964

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

355,047

420,834

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

710,542

552,547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

53,712

48,609

 

定期預金の払戻による収入

264,056

42,000

 

投資有価証券の取得による支出

196,315

185,217

 

投資有価証券の売却による収入

365,695

485,639

 

連結の範囲の変更に伴う子会社株式等の取得による支出

-

※2 △1,185,842

 

有形固定資産の取得による支出

249,618

142,957

 

有形固定資産の売却による収入

4,660

-

 

無形固定資産の取得による支出

54,058

63,112

 

貸付金による支出

3,620

-

 

貸付金の回収による収入

18,198

3,658

 

保険積立金の積立による支出

9,279

510

 

保険積立金の払戻による収入

22,008

56,214

 

その他

15,738

514

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

123,752

1,039,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

4,000,000

4,400,000

 

短期借入金の返済による支出

4,500,000

3,830,878

 

社債の償還による支出

10,000

-

 

長期借入れによる収入

-

800,000

 

長期借入金の返済による支出

199,992

200,005

 

自己株式の取得による支出

706

493

 

配当金の支払額

63,433

279,630

 

リース債務の返済による支出

42,770

48,311

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

816,902

840,681

現金及び現金同等物に係る換算差額

862

402

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,254

750,717

現金及び現金同等物の期首残高

5,199,265

5,217,520

現金及び現金同等物の期末残高

※1 5,217,520

※1 4,466,803