(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
635,400
1,023,734
減価償却費
138,561
162,629
のれん償却額
53,835
64,372
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,684
5,049
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
48,000
△48,000
賞与引当金の増減額(△は減少)
△20,255
△10,732
工事損失引当金の増減額(△は減少)
53,913
83,000
移転損失引当金の増減額(△は減少)
△26,906
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
32,958
11,959
有価証券売却損益(△は益)
△24,462
△17,210
投資有価証券売却損益(△は益)
△29,601
△223,397
関係会社株式売却損益(△は益)
3,868
-
受取利息及び受取配当金
△23,162
△25,675
支払利息
5,404
4,259
持分法による投資損益(△は益)
△10,763
△17,679
為替差損益(△は益)
△874
△423
固定資産処分損益(△は益)
401
11
投資有価証券評価損益(△は益)
1,868
売上債権の増減額(△は増加)
△305,550
△888,814
契約資産の増減額(△は増加)
232,704
38,366
棚卸資産の増減額(△は増加)
△213,586
△70,699
開発事業等支出金の増減額(△は増加)
46,982
△71,692
仕入債務の増減額(△は減少)
263,020
△5,378
契約負債の増減額(△は減少)
66,227
△402,453
未払消費税等の増減額(△は減少)
△43,717
117,797
その他
167,168
145,453
小計
1,047,749
△152,428
利息及び配当金の受取額
23,164
25,679
利息の支払額
△5,323
△4,964
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△355,047
△420,834
710,542
△552,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△53,712
△48,609
定期預金の払戻による収入
264,056
42,000
投資有価証券の取得による支出
△196,315
△185,217
投資有価証券の売却による収入
365,695
485,639
連結の範囲の変更に伴う子会社株式等の取得による支出
※2 △1,185,842
有形固定資産の取得による支出
△249,618
△142,957
有形固定資産の売却による収入
4,660
無形固定資産の取得による支出
△54,058
△63,112
貸付金による支出
△3,620
貸付金の回収による収入
18,198
3,658
保険積立金の積立による支出
△9,279
△510
保険積立金の払戻による収入
22,008
56,214
15,738
△514
123,752
△1,039,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,000,000
4,400,000
短期借入金の返済による支出
△4,500,000
△3,830,878
社債の償還による支出
△10,000
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△199,992
△200,005
自己株式の取得による支出
△706
△493
配当金の支払額
△63,433
△279,630
リース債務の返済による支出
△42,770
△48,311
△816,902
840,681
現金及び現金同等物に係る換算差額
862
402
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
18,254
△750,717
現金及び現金同等物の期首残高
5,199,265
5,217,520
現金及び現金同等物の期末残高
※1 5,217,520
※1 4,466,803