⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物附属設備

30

2,315

30

2,315

114

114

2,200

  工具、器具及び備品

437

1,764

37

2,164

518

309

1,645

 建設仮勘定

1,687

1,936

3,408

215

-

-

215

有形固定資産計

2,155

6,016

3,476

4,695

633

424

4,062

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 特許権

3

3

-

6

0

0

6

  商標権

40

5

-

45

8

4

37

 ソフトウエア

72

240

-

312

68

46

244

  ソフトウエア仮勘定

975

1,360

173

2,161

-

-

2,161

無形固定資産計

1,091

1,610

173

2,527

77

51

2,449

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備

(新スタジオに係る設備工事等)

1,685百万円

 

 

(新社屋に係る設備工事等)

629百万円

 

工具、器具及び備品

(スタジオ備品)

1,512百万円

 

 

(本社備品)

247百万円

 

建設仮勘定

(新社屋に係る設備工事等)

944百万円

 

 

(スタジオ備品)

609百万円

 

 

(本社備品)

382百万円

 

ソフトウエア仮勘定

(メタバースプラットフォーム開発)

1,130百万円

 

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

12

13

-

 12

 13

賞与引当金

210

 312

 210

-

 312

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

0

預金

 

  普通預金

8,666

小計

8,666

合計

8,666

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

バルス株式会社

836

株式会社RENI

614

Google LLC

395

株式会社LIVE FORWARD

358

株式会社ブシロード

205

その他

1,088

合計

3,498

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(百万円)
(A)

当期発生高

(百万円)
(B)

当期回収高

(百万円)
(C)

当期末残高

(百万円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

3,216

15,549

15,267

3,498

81.4

78.8

 

 

 

③  商品

 

区分

金額(百万円)

グッズ等

1,001

合計

1,001

 

 

④  買掛金

 

相手先

金額(百万円)

株式会社バンダイナムコミュージックライブ

656

演者報酬

526

株式会社ブシロードムーブ

364

株式会社LIVE FORWARD

49

バルス株式会社

41

その他

645

合計

2,283

 

 

⑤  未払法人税等

 

区分

金額(百万円)

未払法人税

867

未払事業税

225

未払住民税

90

合計

1,184

 

 

⑥  前受金

 

相手先

金額(百万円)

一般顧客(自社ECサイト)

4,996

その他

119

合計

5,115

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(百万円)

5,142

12,276

19,225

30,166

税引前四半期(当期)
純利益

(百万円)

837

2,250

3,576

5,722

四半期(当期)純利益

(百万円)

621

1,657

2,625

4,137

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

10.16

27.11

42.95

67.69

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

10.16

16.95

15.84

24.74