⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
30
|
2,315
|
30
|
2,315
|
114
|
114
|
2,200
|
工具、器具及び備品
|
437
|
1,764
|
37
|
2,164
|
518
|
309
|
1,645
|
建設仮勘定
|
1,687
|
1,936
|
3,408
|
215
|
-
|
-
|
215
|
有形固定資産計
|
2,155
|
6,016
|
3,476
|
4,695
|
633
|
424
|
4,062
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
3
|
3
|
-
|
6
|
0
|
0
|
6
|
商標権
|
40
|
5
|
-
|
45
|
8
|
4
|
37
|
ソフトウエア
|
72
|
240
|
-
|
312
|
68
|
46
|
244
|
ソフトウエア仮勘定
|
975
|
1,360
|
173
|
2,161
|
-
|
-
|
2,161
|
無形固定資産計
|
1,091
|
1,610
|
173
|
2,527
|
77
|
51
|
2,449
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
|
(新スタジオに係る設備工事等)
|
1,685百万円
|
|
|
(新社屋に係る設備工事等)
|
629百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
(スタジオ備品)
|
1,512百万円
|
|
|
(本社備品)
|
247百万円
|
|
建設仮勘定
|
(新社屋に係る設備工事等)
|
944百万円
|
|
|
(スタジオ備品)
|
609百万円
|
|
|
(本社備品)
|
382百万円
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
(メタバースプラットフォーム開発)
|
1,130百万円
|
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
12
|
13
|
-
|
12
|
13
|
賞与引当金
|
210
|
312
|
210
|
-
|
312
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
0
|
預金
|
|
普通預金
|
8,666
|
小計
|
8,666
|
合計
|
8,666
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
バルス株式会社
|
836
|
株式会社RENI
|
614
|
Google LLC
|
395
|
株式会社LIVE FORWARD
|
358
|
株式会社ブシロード
|
205
|
その他
|
1,088
|
合計
|
3,498
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A)
|
当期発生高 (百万円) (B)
|
当期回収高 (百万円) (C)
|
当期末残高 (百万円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
3,216
|
15,549
|
15,267
|
3,498
|
81.4
|
78.8
|
③ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
グッズ等
|
1,001
|
合計
|
1,001
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社バンダイナムコミュージックライブ
|
656
|
演者報酬
|
526
|
株式会社ブシロードムーブ
|
364
|
株式会社LIVE FORWARD
|
49
|
バルス株式会社
|
41
|
その他
|
645
|
合計
|
2,283
|
⑤ 未払法人税等
区分
|
金額(百万円)
|
未払法人税
|
867
|
未払事業税
|
225
|
未払住民税
|
90
|
合計
|
1,184
|
⑥ 前受金
相手先
|
金額(百万円)
|
一般顧客(自社ECサイト)
|
4,996
|
その他
|
119
|
合計
|
5,115
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
5,142
|
12,276
|
19,225
|
30,166
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(百万円)
|
837
|
2,250
|
3,576
|
5,722
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
621
|
1,657
|
2,625
|
4,137
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
10.16
|
27.11
|
42.95
|
67.69
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
10.16
|
16.95
|
15.84
|
24.74
|