(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,063
|
預金
|
|
普通預金
|
2,225,688
|
当座預金
|
39,003
|
通知預金
|
86,000
|
定期預金
|
85,000
|
別段預金
|
263
|
預金計
|
2,435,956
|
合計
|
2,437,019
|
② 受取手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
SPR株式会社
|
9,030
|
株式会社三星
|
4,002
|
栗田精工株式会社
|
3,219
|
島津プレシジョンテクノロジー株式会社
|
1,703
|
合計
|
17,955
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
8,915
|
5月
|
3,636
|
6月
|
3,803
|
7月
|
1,600
|
合計
|
17,955
|
③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
カヤバ株式会社
|
495,355
|
株式会社打江精機
|
62,708
|
株式会社IJTT
|
58,300
|
金山カヤバ株式会社
|
57,540
|
株式会社荏原製作所
|
48,856
|
その他
|
122,719
|
合計
|
845,480
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
445,976
|
5月
|
296,047
|
6月
|
46,638
|
7月
|
56,818
|
合計
|
845,480
|
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
カヤバ株式会社
|
210,620
|
三遠機材株式会社
|
101,460
|
株式会社荏原製作所
|
41,404
|
株式会社不二越
|
33,626
|
株式会社ユニバンス
|
33,464
|
その他
|
204,116
|
合計
|
624,694
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (a)
|
当期発生高(千円) (b)
|
当期回収高(千円) (c)
|
当期末残高(千円) (d)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
820,708
|
6,393,295
|
6,589,308
|
624,694
|
91.3
|
41.37
|
(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
⑤ 商品及び製品
内訳
|
金額(千円)
|
商品
|
|
金型
|
25,476
|
計
|
25,476
|
製品
|
|
自動車部品
|
25,152
|
油圧部品
|
45,329
|
ポンプ部品
|
2,715
|
電機部品
|
68
|
繊維部品他
|
3,414
|
計
|
76,680
|
合計
|
102,156
|
⑥ 仕掛品
内訳
|
金額(千円)
|
仕掛品
|
|
自動車部品
|
62,744
|
油圧部品
|
113,076
|
ポンプ部品
|
6,774
|
電機部品
|
170
|
繊維部品他
|
8,517
|
合計
|
191,283
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
内訳
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
銑鉄
|
7,353
|
故銑
|
28,629
|
鉄屑
|
3,972
|
副資材
|
25,720
|
購入部品
|
17
|
計
|
65,693
|
貯蔵品
|
|
工場消耗品
|
14,116
|
定盤
|
733
|
中子
|
11,579
|
その他貯蔵品
|
488
|
計
|
26,919
|
合計
|
92,612
|
⑧ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
貸借対照表計上額(千円)
|
株式
|
|
株式会社マキタ
|
298,900
|
新東工業株式会社
|
62,250
|
カヤバ株式会社
|
25,850
|
株式会社ニトリホールディングス
|
11,800
|
株式会社セリア
|
9,030
|
オリンパス株式会社
|
8,850
|
ファナック株式会社
|
8,370
|
ナブテスコ株式会社
|
7,680
|
住友化学株式会社
|
6,772
|
株式会社LIXIL
|
6,569
|
その他
|
34,770
|
合計
|
480,842
|
⑨ 支払手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
浜北工業株式会社
|
9,679
|
福山鋳造株式会社
|
7,644
|
光進工業株式会社
|
6,595
|
株式会社石川鉄工所
|
3,608
|
幸南工業株式会社
|
2,565
|
その他
|
8,910
|
合計
|
39,003
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
19,207
|
5月
|
9,130
|
6月
|
10,665
|
合計
|
39,003
|
⑩ 買掛金
相手先別
|
金額(千円)
|
株式会社ツチヨシ・マテック
|
34,135
|
高沢産業株式会社
|
26,888
|
株式会社ミヤタ
|
25,244
|
喜多村産業株式会社
|
25,205
|
大阪特殊合金株式会社
|
14,962
|
その他
|
199,813
|
合計
|
326,249
|
⑪ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ツチヨシ・マテック
|
64,606
|
大阪特殊合金株式会社
|
62,196
|
有限会社イナテック
|
36,498
|
株式会社協英産業
|
32,177
|
黒龍産業株式会社
|
29,974
|
その他
|
391,379
|
合計
|
616,831
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
314,882
|
5月
|
143,473
|
6月
|
158,476
|
合計
|
616,831
|
⑫ 短期借入金
期日
|
金額(千円)
|
株式会社名古屋銀行
|
96,500
|
株式会社大垣共立銀行
|
10,000
|
合計
|
106,500
|
⑬ 長期借入金
期日
|
金額(千円)
|
西尾信用金庫
|
1,812,555
|
株式会社日本政策金融公庫
|
979,330
|
株式会社商工組合中央金庫
|
256,658
|
株式会社愛知銀行
|
193,291
|
株式会社三菱UFJ銀行
|
184,105
|
株式会社十六銀行
|
161,504
|
株式会社三十三銀行
|
94,999
|
株式会社大垣共立銀行
|
70,687
|
株式会社名古屋銀行
|
44,423
|
株式会社三井住友銀行
|
9,820
|
合計
|
3,807,372
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
1,420,019
|
2,958,890
|
4,372,391
|
5,812,086
|
税引前四半期(当期)純利益金額(千円)
|
101,049
|
308,346
|
319,511
|
319,199
|
四半期(当期)純利益金額(千円)
|
62,118
|
199,423
|
205,272
|
243,146
|
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)
|
27.51
|
88.33
|
90.92
|
107.70
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
27.51
|
60.81
|
2.59
|
16.77
|