(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△88
△692
減価償却費
394
507
のれん償却額
51
123
顧客関連資産償却費
-
106
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8
5
受取利息及び受取配当金
△0
助成金収入
△1
△3
支払利息
1
20
事業譲渡損益(△は益)
△293
△70
固定資産売却損益(△は益)
△4
固定資産除却損
減損損失
4
382
関係会社整理損
52
売上債権の増減額(△は増加)
△119
△652
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△9
19
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
59
331
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
△21
△6
契約負債の増減額(△は減少)
42
△143
その他の流動負債の増減額(△は減少)
3
△140
その他
△2
34
小計
32
△128
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△27
助成金の受取額
95
法人税等の支払額
△54
△45
71
△197
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△69
△107
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△845
△816
投資有価証券の取得による支出
△181
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △1,870
事業譲渡による収入
※3 456
※3 70
保険積立金の積立による支出
保険積立金の払戻による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△25
△79
敷金及び保証金の回収による収入
△483
△2,953
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,700
長期借入金の返済による支出
△29
△252
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△34
△1,165
新株予約権の行使による株式の発行による収入
125
128
非支配株主からの払込みによる収入
49
105
1,409
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△306
△1,741
現金及び現金同等物の期首残高
5,537
5,231
現金及び現金同等物の期末残高
※1 5,231
※1 3,489