④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

88

692

 

減価償却費

394

507

 

のれん償却額

51

123

 

顧客関連資産償却費

106

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8

5

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

助成金収入

1

3

 

支払利息

1

20

 

事業譲渡損益(△は益)

293

70

 

固定資産売却損益(△は益)

4

 

固定資産除却損

1

1

 

減損損失

4

382

 

関係会社整理損

52

 

売上債権の増減額(△は増加)

119

652

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

9

19

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

59

331

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

21

6

 

契約負債の増減額(△は減少)

42

143

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

3

140

 

その他

2

34

 

小計

32

128

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

1

27

 

助成金の受取額

95

3

 

法人税等の支払額

54

45

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

71

197

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

69

107

 

有形固定資産の売却による収入

34

 

無形固定資産の取得による支出

845

816

 

投資有価証券の取得による支出

181

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △1,870

 

事業譲渡による収入

※3 456

※3 70

 

保険積立金の積立による支出

6

6

 

保険積立金の払戻による収入

5

 

敷金及び保証金の差入による支出

25

79

 

敷金及び保証金の回収による収入

1

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

483

2,953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

2,700

 

長期借入金の返済による支出

29

252

 

社債の償還による支出

6

 

自己株式の取得による支出

34

1,165

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

125

128

 

非支配株主からの払込みによる収入

49

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

105

1,409

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

306

1,741

現金及び現金同等物の期首残高

5,537

5,231

現金及び現金同等物の期末残高

※1 5,231

※1 3,489