④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物及び構築物

161,000

1,178

162,178

115,923

9,363

46,254

  機械及び装置

84,690

84,690

30,052

4,313

54,638

 器具及び備品

40,162

2,630

1,434

41,358

31,592

3,821

9,765

  車両運搬具

2,262

422

1,840

1,447

157

393

 土地

454,529

26,133

480,662

480,662

 建設仮勘定

333,785

234,098

660

567,224

567,224

有形固定資産計

1,076,431

264,040

2,516

1,337,955

179,016

17,654

1,158,939

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

44,126

9,612

53,738

38,372

4,317

15,365

  電話加入権

439

439

439

  その他

210

210

145

14

64

無形固定資産計

44,775

9,612

54,388

38,518

4,331

15,870

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

 社債発行費

8,409

8,409

4,736

1,681

3,673

繰延資産計

8,409

8,409

4,736

1,681

3,673

 

 

(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。

       2.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物及び構築物の増加

       サーバー室用電力量メーター増設:960千円

       増席レイアウト変更コンセント工事:218千円

      器具及び備品の増加

       居室増席対応:2,630千円

      器具及び備品の減少

             居室増席対応に伴う旧席等の廃棄:456千円

      土地の増加

       長野県小諸市滋野案件に係る取得:26,133千円

      建設仮勘定の増加

             太陽光発電設備(大田原亀久案件)に係る取得:233,768千円

             蓄電池事業(長野県小諸市滋野案件)に係る取得:330千円

           建設仮勘定の減少

             蓄電池事業(複数案件)に係る費用化:660千円

      ソフトウェアの増加

             新CISシステム改修等:8,790千円

             高圧電力専用LP制作:522千円

       カスタマーセンターシステム構築:300千円

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

307

307

関係会社貸倒引当金(固定)

310,000

129,336

439,336

賞与引当金

29,497

28,687

29,497

28,687

インセンティブ給引当金

29,412

18,845

29,412

18,845

修繕引当金(流動)

13,100

13,100

修繕引当金(固定)

105,091

16,887

5,094

116,884

製品保証引当金

1,851

1,851

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。