⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

返済期限

アストマックス(株)

第4回信用保証協会保証付私募債

2020年

7月27日

50,000

30,000

(20,000)

0.38

無担保社債

2025年

7月25日

アストマックス(株)

第5回銀行保証付私募債

2022年

12月26日

100,000

80,000

(20,000)

0.57

無担保社債

2027年

12月24日

アストマックス(株)

第1回社債

2021年

7月27日

500,000

500,000

(500,000)

1.65

担保付社債

2024年

7月27日

アストマックス(株)

第2回社債

2021年

7月27日

500,000

500,000

(500,000)

1.65

担保付社債

2024年

7月27日

合計

1,150,000

1,110,000

(1,040,000)

 

(注)1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

  2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

1,040,000

30,000

20,000

20,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

63,982

1,043,756

1.475

1年内返済予定の長期借入金

59,836

103,524

1.475

1年内返済予定のノンリコース長期借入金

189,246

189,246

1.283

1年内返済予定のリース債務

5,300

長期借入金(1年内返済予定のものを除く)

185,822

282,298

1.475

2026年3月31日~2033年11月30日

ノンリコース長期借入金(1年内返済予定のものを除く)

1,751,192

1,561,946

1.267

2030年11月30日~

2033年7月31日

リース債務(1年内返済予定のものを除く)

18,108

2028年9月10日~2028年9月19日

合計

2,250,078

3,204,179

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

 

区分

1年超2年内
(千円)

2年超3年内
(千円)

3年超4年内
(千円)

4年超5年内
(千円)

長期借入金

92,028

52,334

20,688

20,688

ノンリコース長期借入金

189,246

189,246

189,246

189,246

リース債務

5,300

5,300

5,300

2,208

 

 

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。