【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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161,000
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1,178
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-
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162,178
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115,923
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9,363
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46,254
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機械及び装置
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84,690
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-
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-
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84,690
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30,052
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4,313
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54,638
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器具及び備品
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40,162
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2,630
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1,434
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41,358
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31,592
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3,821
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9,765
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車両運搬具
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2,262
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-
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422
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1,840
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1,447
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157
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393
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土地
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454,529
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26,133
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-
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480,662
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-
|
-
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480,662
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建設仮勘定
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333,785
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234,098
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660
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567,224
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-
|
-
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567,224
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有形固定資産計
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1,076,431
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264,040
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2,516
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1,337,955
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179,016
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17,654
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1,158,939
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無形固定資産
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ソフトウェア
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44,126
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9,612
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-
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53,738
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38,372
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4,317
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15,365
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電話加入権
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439
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-
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-
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439
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-
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-
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439
|
その他
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210
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-
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-
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210
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145
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14
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64
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無形固定資産計
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44,775
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9,612
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-
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54,388
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38,518
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4,331
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15,870
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繰延資産
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社債発行費
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8,409
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-
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-
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8,409
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4,736
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1,681
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3,673
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繰延資産計
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8,409
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-
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-
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8,409
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4,736
|
1,681
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3,673
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(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
2.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物の増加
サーバー室用電力量メーター増設:960千円
増席レイアウト変更コンセント工事:218千円
器具及び備品の増加
居室増席対応:2,630千円
器具及び備品の減少
居室増席対応に伴う旧席等の廃棄:456千円
土地の増加
長野県小諸市滋野案件に係る取得:26,133千円
建設仮勘定の増加
太陽光発電設備(大田原亀久案件)に係る取得:233,768千円
蓄電池事業(長野県小諸市滋野案件)に係る取得:330千円
建設仮勘定の減少
蓄電池事業(複数案件)に係る費用化:660千円
ソフトウェアの増加
新CISシステム改修等:8,790千円
高圧電力専用LP制作:522千円
カスタマーセンターシステム構築:300千円