⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

投資

有価証券

その他

有価証券

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

42,400

66,016

京王電鉄㈱

11,606

48,423

㈱河口湖オルゴールの森

300

0

小計

54,306

114,439

54,306

114,439

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末
残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

9,720,606

78,274

31,598

9,767,282

7,796,153

256,866

1,971,128

 構築物

1,924,666

11,841

10,054

1,926,453

1,809,306

21,421

117,147

 車両運搬具

15,316

0

15,316

15,316

0

0

 工具、器具及び備品

2,089,014

100,114

59,923

2,129,205

1,905,706

90,978

223,498

(174)

 土地

2,187,591

2,187,591

2,187,591

 リース資産

59,371

6,955

52,416

48,909

10,483

3,506

 建設仮勘定

13,350

13,350

 美術骨董品

1,097,245

609

1,096,635

1,096,635

  有形固定資産計

17,093,812

203,580

122,490

17,174,901

11,575,392

379,748

5,599,509

(174)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

27,400

27,400

20,606

775

6,793

 ソフトウエア

107,342

25,839

133,181

84,826

15,671

48,354

 電話加入権

3,123

3,123

3,123

 リース資産

52,153

52,153

45,629

9,592

6,524

 水道施設利用権

1,890

1,890

1,890

  無形固定資産計

191,909

25,839

217,748

152,951

26,040

64,796

長期前払費用

7,024

644

2,256

5,412

5,412

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

建物

空調機入替による取得

32,828千円

 

高圧受電設備入替による取得

28,111千円

器具及び備品

厨房機器入替等による取得

27,395千円

 

製品製造機器入替等による取得

14,895千円

 

客室等設備入替による取得

21,360千円

ソフトウエア

会計システム関係の構築による取得

16,096千円

 

 

      2.当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。

建物

空調機入替による除却

22,736千円

器具及び備品

客室等設備入替による除却

30,776千円

 

厨房機器入替等による除却

14,999千円

リース資産(有形)

リース期間満了に伴う除却

6,955千円

 

なお、当期減少額のうち(  )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,495,000

1,000,000

0.70

1年以内に返済予定の長期借入金

180,220

229,420

1.43

1年以内に返済予定のリース債務

19,495

8,947

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

576,595

1,734,675

1.69

2025年4月~
2036年8月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

9,795

848

2025年4月~
2025年5月

合計

4,281,105

2,973,890

 

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

241,420

207,755

198,000

198,000

リース債務

848

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

73

62

73

62

賞与引当金

112,228

116,258

112,228

116,258

 

  (注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部

(a) 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

61,226

預金の種類

 

  当座預金

1,619,443

  普通預金

136,636

  別段預金

60

小計

1,756,140

合計

1,817,367

 

 

(b) 売掛金

a.相手先別内訳

相手先

金額(千円)

三菱UFJニコス㈱

285,270

㈱ジェーシービー

153,318

㈱高島屋

92,828

㈱JR東日本クロスステーション

56,325

ユーシーカード㈱

34,391

その他

144,848

合計

766,982

 

 

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

 

725,257

12,377,983

12,336,257

766,982

94.1

22.1

 

 

(c) 商品及び製品

品目

金額(千円)

文化事業部

133,910

物販事業部

41,338

レストラン事業部

8,585

合計

183,834

 

 

 

(d) 仕掛品

品目

金額(千円)

物販事業部

19,062

合計

19,062

 

 

(e) 原材料及び貯蔵品

品目

金額(千円)

原材料

 

  飲料類

206,650

  肉類

9,437

  魚介類

5,628

  野菜類

3,536

  米穀類

888

  調味料

20,157

  軽食品類

1,738

  材料(八王子工房)

68,232

  その他

463

小計

316,732

貯蔵品

 

  パンフレット・包材その他

32,659

  木炭

393

小計

33,052

合計

349,785

 

 

(f) 繰延税金資産

  繰延税金資産は598,993千円であり、その内容については「2  財務諸表等  (1)財務諸表  注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

 

(g) 敷金及び保証金

相手先

金額(千円)

㈱時事通信社

166,256

東急㈱

157,004

中村 明智

151,634

㈱永屋

118,000

山梨エコンパネル販売㈱

98,319

その他

385,713

合計

1,076,928

 

 

②  負債の部

(a) 買掛金

相手先

金額(千円)

㈲双葉

42,253

小林紙工㈱

20,824

㈲山田商店

15,226

㈲石井ミート販売藤沢

15,058

㈱柴田屋酒店

12,397

その他

203,267

合計

309,028

 

 

(b) 未払金

相手先

金額(千円)

TMES㈱

29,659

京王電鉄㈱

21,841

㈱アサヒケーティー

18,666

㈱三恵建設

13,046

㈲光輝

12,429

その他

195,930

合計

291,574

 

 

(c) 退職給付引当金

区分

金額(千円)

退職給付債務

1,148,483

未認識過去勤務費用

△199

合計

1,148,284

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

3,308,155

6,524,222

10,115,045

13,326,031

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

295,233

417,707

812,708

848,836

四半期(当期)純利益

(千円)

230,386

338,286

706,250

870,078

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

41.10

60.35

126.00

155.23

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

41.10

19.25

65.65

29.23