⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
42,400
|
66,016
|
京王電鉄㈱
|
11,606
|
48,423
|
㈱河口湖オルゴールの森
|
300
|
0
|
小計
|
54,306
|
114,439
|
計
|
54,306
|
114,439
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,720,606
|
78,274
|
31,598
|
9,767,282
|
7,796,153
|
256,866
|
1,971,128
|
構築物
|
1,924,666
|
11,841
|
10,054
|
1,926,453
|
1,809,306
|
21,421
|
117,147
|
車両運搬具
|
15,316
|
-
|
0
|
15,316
|
15,316
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
2,089,014
|
100,114
|
59,923
|
2,129,205
|
1,905,706
|
90,978
|
223,498
|
(174)
|
土地
|
2,187,591
|
-
|
-
|
2,187,591
|
-
|
-
|
2,187,591
|
リース資産
|
59,371
|
-
|
6,955
|
52,416
|
48,909
|
10,483
|
3,506
|
建設仮勘定
|
-
|
13,350
|
13,350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
美術骨董品
|
1,097,245
|
-
|
609
|
1,096,635
|
-
|
-
|
1,096,635
|
有形固定資産計
|
17,093,812
|
203,580
|
122,490
|
17,174,901
|
11,575,392
|
379,748
|
5,599,509
|
(174)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
27,400
|
-
|
-
|
27,400
|
20,606
|
775
|
6,793
|
ソフトウエア
|
107,342
|
25,839
|
-
|
133,181
|
84,826
|
15,671
|
48,354
|
電話加入権
|
3,123
|
-
|
-
|
3,123
|
-
|
-
|
3,123
|
リース資産
|
52,153
|
-
|
-
|
52,153
|
45,629
|
9,592
|
6,524
|
水道施設利用権
|
1,890
|
-
|
-
|
1,890
|
1,890
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
191,909
|
25,839
|
-
|
217,748
|
152,951
|
26,040
|
64,796
|
長期前払費用
|
7,024
|
644
|
2,256
|
5,412
|
-
|
-
|
5,412
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
|
空調機入替による取得
|
32,828千円
|
|
高圧受電設備入替による取得
|
28,111千円
|
器具及び備品
|
厨房機器入替等による取得
|
27,395千円
|
|
製品製造機器入替等による取得
|
14,895千円
|
|
客室等設備入替による取得
|
21,360千円
|
ソフトウエア
|
会計システム関係の構築による取得
|
16,096千円
|
2.当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
|
空調機入替による除却
|
22,736千円
|
器具及び備品
|
客室等設備入替による除却
|
30,776千円
|
|
厨房機器入替等による除却
|
14,999千円
|
リース資産(有形)
|
リース期間満了に伴う除却
|
6,955千円
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,495,000
|
1,000,000
|
0.70
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
180,220
|
229,420
|
1.43
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
19,495
|
8,947
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
576,595
|
1,734,675
|
1.69
|
2025年4月~ 2036年8月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
9,795
|
848
|
―
|
2025年4月~ 2025年5月
|
合計
|
4,281,105
|
2,973,890
|
―
|
―
|
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
241,420
|
207,755
|
198,000
|
198,000
|
リース債務
|
848
|
-
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
73
|
62
|
-
|
73
|
62
|
賞与引当金
|
112,228
|
116,258
|
112,228
|
-
|
116,258
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
61,226
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
1,619,443
|
普通預金
|
136,636
|
別段預金
|
60
|
小計
|
1,756,140
|
合計
|
1,817,367
|
(b) 売掛金
a.相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱UFJニコス㈱
|
285,270
|
㈱ジェーシービー
|
153,318
|
㈱高島屋
|
92,828
|
㈱JR東日本クロスステーション
|
56,325
|
ユーシーカード㈱
|
34,391
|
その他
|
144,848
|
合計
|
766,982
|
b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
725,257
|
12,377,983
|
12,336,257
|
766,982
|
94.1
|
22.1
|
(c) 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
文化事業部
|
133,910
|
物販事業部
|
41,338
|
レストラン事業部
|
8,585
|
合計
|
183,834
|
(d) 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
物販事業部
|
19,062
|
合計
|
19,062
|
(e) 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
飲料類
|
206,650
|
肉類
|
9,437
|
魚介類
|
5,628
|
野菜類
|
3,536
|
米穀類
|
888
|
調味料
|
20,157
|
軽食品類
|
1,738
|
材料(八王子工房)
|
68,232
|
その他
|
463
|
小計
|
316,732
|
貯蔵品
|
|
パンフレット・包材その他
|
32,659
|
木炭
|
393
|
小計
|
33,052
|
合計
|
349,785
|
(f) 繰延税金資産
繰延税金資産は598,993千円であり、その内容については「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
(g) 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱時事通信社
|
166,256
|
東急㈱
|
157,004
|
中村 明智
|
151,634
|
㈱永屋
|
118,000
|
山梨エコンパネル販売㈱
|
98,319
|
その他
|
385,713
|
合計
|
1,076,928
|
② 負債の部
(a) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈲双葉
|
42,253
|
小林紙工㈱
|
20,824
|
㈲山田商店
|
15,226
|
㈲石井ミート販売藤沢
|
15,058
|
㈱柴田屋酒店
|
12,397
|
その他
|
203,267
|
合計
|
309,028
|
(b) 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
TMES㈱
|
29,659
|
京王電鉄㈱
|
21,841
|
㈱アサヒケーティー
|
18,666
|
㈱三恵建設
|
13,046
|
㈲光輝
|
12,429
|
その他
|
195,930
|
合計
|
291,574
|
(c) 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,148,483
|
未認識過去勤務費用
|
△199
|
合計
|
1,148,284
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,308,155
|
6,524,222
|
10,115,045
|
13,326,031
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
295,233
|
417,707
|
812,708
|
848,836
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
230,386
|
338,286
|
706,250
|
870,078
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
41.10
|
60.35
|
126.00
|
155.23
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
41.10
|
19.25
|
65.65
|
29.23
|